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Die meisten gescheiterten Evaluationen beruhen nicht auf schlechtem Trading, sondern auf fünf Mechanismen: Größe nach dem Ziel, falsch verstandener Drawdown, ein Ausnahmetag, News-Fenster und Regeln, die sich nach dem Bestehen ändern.
Hooman Abbasi
· 6 Min. Lesezeit
Die meisten gescheiterten Evaluationen sind nicht die Folge schlechten Tradings. Es handelt sich um fünf konkrete Mechanismen: Vier davon lassen sich vor dem Kauf aus dem Regelwerk erkennen, und einer ist Rechnung, die Sie in fünf Minuten prüfen können.
Wir sind FOREXIVE. Wir verkaufen Evaluationen, haben also ein offensichtliches Interesse daran, dass Sie eine bestehen – und ein weniger offensichtliches daran, dass Sie kein Konto kaufen, das nicht zu Ihnen passt.
Das ist der große Punkt, und er ist Rechnung, keine Psychologie.
Ein Trader sieht ein Gewinnziel von 10% und rechnet aus, mit welchem Risiko pro Trade er es in angemessener Zeit erreicht. Das ist die falsche Rechnung. Die Zahl, an der Evaluationen enden, ist der Drawdown, nicht das Ziel.
Nehmen Sie einen maximalen Drawdown von 10% und fragen Sie, wie viele Verluste in Folge nötig sind, um ihn bei einem bestimmten Risiko pro Trade zu erreichen.
| Risiko pro Trade | Verluste in Folge bis zum Verstoß gegen 10% | Wahrscheinlichkeit genau dieser Serie bei 50% Trefferquote |
|---|---|---|
| 3% | 4 | 1 zu 16 |
| 2% | 5 | 1 zu 32 |
| 1.5% | 7 | 1 zu 128 |
| 1% | 10 | 1 zu 1,024 |
| 0.5% | 20 | 1 zu etwa einer Million |
Einfache Veranschaulichung unter der Annahme einer festen Trefferquote von 50%, unabhängiger Trades und konstanter Positionsgröße. Echtes Trading ist nichts davon – aber die Form des Ergebnisses bleibt.
Bei 2% Risiko reicht eine Serie von fünf Verlusten, und Sie sind raus. Über eine Evaluation mit fünfzig oder mehr Trades ist eine Serie von fünf Verlusten kein ungewöhnliches Ereignis. Sie ist zu erwarten. Bei 1% Risiko brauchen Sie zehn in Folge – eine ganz andere Größenordnung an Unwahrscheinlichkeit.
Wenn Sie Ihr Risiko pro Trade halbieren, halbiert sich Ihre Scheiterwahrscheinlichkeit nicht. Sie sinkt um Größenordnungen. Der Preis ist, dass Sie das Ziel langsamer erreichen – und die meisten Evaluationen haben kein Zeitlimit, was diesen Preis lohnend macht.
Wenden Sie diese Tabelle vor Ihrem ersten Trade auf den tatsächlichen Drawdown-Wert Ihrer Firma an. Es sind die nützlichsten fünf Minuten, die Ihnen zur Verfügung stehen.
Ein trailing Drawdown verhält sich nicht wie ein statischer, und derselbe Schlagzeilen-Prozentsatz bedeutet sehr Verschiedenes.
Beim statischen Modell wächst Ihr Spielraum mit Ihren Gewinnen. Beim trailing Modell nie – die Untergrenze folgt Ihnen nach oben und bleibt dort. Ein Trader kann 2% unter seinem Startguthaben liegen, mit Tausenden Dollar statischem Spielraum, und unter trailing trotzdem verletzt haben.
Wenn der Drawdown die unrealisierte Equity statt des geschlossenen Kontostands verfolgt, hebt das Laufenlassen und anschließende Zurücklaufen eines Gewinners Ihre Untergrenze mit Geld an, das Sie nie realisiert haben. Ein komplettes Konto rechnen wir Tag für Tag unter statischer und trailing Drawdown durch.
Eine Konsistenzregel begrenzt, wie viel Ihres Gesamtgewinns ein einzelner Tag ausmachen darf. Verdienen Sie am Montag unter einer 20%-Regel $5,000, brauchen Sie nun $25,000 Gesamtgewinn, bevor dieser Montag kein Verstoß mehr ist.
Der Tag war gut. Jetzt ist der Tag das Problem. Und bei vielen Firmen wird das Verhältnis erst bei der Auszahlungsprüfung bewertet, sodass Sie wochenlang regelwidrig sein können, ohne jeden Hinweis. Die Rechnung steht in unserem Leitfaden zu Konsistenzregeln.
Die meisten Verstöße gegen News-Regeln entstehen nicht durch das Handeln der News. Bei einer Position, die Stunden vorher aus anderen Gründen eröffnet wurde, wird der Stop innerhalb eines gesperrten Fensters ausgelöst, und nach dem Wortlaut der meisten Regelwerke gilt das als Schließen einer Position während eines verbotenen Zeitraums.
Ob ein automatischer Stop-out zählt, ist je nach Firma verschieden und selten ausformuliert. Es ist eine der nützlichsten Fragen an den Support vor dem Kauf. Siehe News-Trading-Regeln.
Kein Scheitern an der Evaluation – ein Scheitern danach, und wohl schlimmer, weil Sie schon bezahlt haben.
Evaluationsregeln und Regeln für das finanzierte Konto sind häufig verschiedene Dokumente. Großzügiger Umgang mit News in der Challenge und Einschränkungen nach der Finanzierung ist eine verbreitete, zulässige und vollständig offengelegte Kombination. Ebenso ein strengerer Drawdown oder eine Konsistenzanforderung, die es vorher nicht gab.
Fordern Sie beide Regelwerke vor dem Kauf an. Wenn nur eines veröffentlicht ist, sagt Ihnen das etwas. Unser Auszahlungsleitfaden zeigt, was geprüft wird, wenn Sie endlich Geld beantragen.
FOREXIVE veröffentlicht beide Regelwerke vor dem Kauf unter unser Hilfecenter. Unsere Konten 1-Step, 2-Step und Instant beginnen bei $5,000, $5,000 bzw. $1,000 – bewusst kleine Einstiegsgrößen, aus dem Grund in Punkt vier.
Warum scheitern die meisten Trader an Prop-Firm-Evaluationen?
Ein großer Teil geht auf eine Positionsgröße zurück, die am Gewinnziel statt am Drawdown-Limit ausgerichtet ist. Der Rest konzentriert sich auf eine falsch verstandene Drawdown-Art, Konsistenzregeln, News-Fenster und Regelunterschiede zwischen Evaluations- und finanzierter Phase.
Welches Risiko pro Trade sollte ich in einer Evaluation verwenden?
Zu Ihrem Trading können wir nicht beraten. Die Rechnung zeigt, dass die Zahl der Verluste in Folge, die Ihr Risiko bis zum Verstoß zulässt, die entscheidende Größe ist – und dass sie sich nicht linear verbessert, wenn das Risiko sinkt.
Ist ein größeres Konto leichter zu bestehen?
Nein. Ziele und Drawdowns sind Prozentsätze, die Schwierigkeit ist also identisch. Ein größeres Konto erhöht die Kosten des Versuchs und oft die Größe, mit der Sie handeln möchten.
Sollte ich mich beeilen, das Gewinnziel zu erreichen?
Die meisten Evaluationen haben kein Zeitlimit. Wo das zutrifft, erhöht Tempo das Risiko und bringt nichts. Prüfen Sie vor Ihrer Entscheidung, ob Ihre eine Frist hat.
Kann ich nach dem Bestehen der Evaluation scheitern?
Sie können auf einem finanzierten Konto gegen Regeln verstoßen, und die Regeln für das finanzierte Konto sind häufig strenger als die der Evaluation. Lesen Sie beide Dokumente vor dem Kauf.
Was ist der häufigste vermeidbare Fehler?
Das Regelwerk des finanzierten Kontos nicht zu lesen, bevor man die Evaluation kauft. Es ist kostenlos, dauert zwanzig Minuten und ist das Dokument, das die Phase regelt, in der Geld den Besitzer wechselt.
Trading ist mit einem erheblichen Verlustrisiko verbunden. Die hier beschriebenen Evaluations- und finanzierten Konten sind simulierte Handelsumgebungen. Die Zahlen in diesem Artikel sind veranschaulichende Rechnungen, keine Prognosen. Nichts auf dieser Seite ist eine Finanzberatung, und kein Ergebnis ist garantiert.
Vergleichen Sie alle Modelle und Stufen, sehen Sie genau, was Sie wann zahlen, und starten Sie die Challenge, die zu Ihrem Trading passt.
FOREXIVE stellt ausschließlich Demokonten mit fiktivem Guthaben für simulierten Handel bereit. Belohnungen hängen von der Leistung und den Regeln des jeweiligen Programms ab.