Traderlar prop firma değerlendirmelerinde neden başarısız olur: beş mekanizma

Değerlendirme başarısızlıklarının çoğu kötü işlemin sonucu değildir. Beş belirli mekanizmadır: dördü satın almadan önce kural kitabından bilinebilir, biri ise beş dakikada kontrol edebileceğiniz bir hesaptır.

Biz FOREXIVE'iz. Değerlendirme satıyoruz; dolayısıyla birini geçmenizde açık bir çıkarımız var — ve size uymayan bir hesabı satın almamanızda daha az açık bir çıkarımız var.

1. Pozisyon büyüklüğünü drawdown'a göre değil hedefe göre belirlemek

En büyüğü budur ve psikoloji değil, hesaptır.

Bir trader %10'luk bir kâr hedefine bakar ve makul bir sürede ona ulaşmak için işlem başına ne kadar risk gerektiğini hesaplar. Bu yanlış hesaptır. Değerlendirmeleri bitiren rakam hedef değil, drawdown'dır.

%10'luk bir maksimum drawdown alın ve belirli bir işlem başı riskle ona ulaşmak için kaç ardışık kayıp gerektiğini sorun.

Sabit %50 kazanma oranı, bağımsız işlemler ve sabit pozisyon büyüklüğü varsayan basit bir örnek. Gerçek işlemler bunların hiçbiri değildir — ama sonucun şekli geçerliliğini korur.

%2 riskte, dışarıda kalmanız için beş kayıplık bir seri yeterlidir. Elli veya daha fazla işlemlik bir değerlendirmede beş kayıplık seri olağandışı bir olay değildir. Beklenen bir olaydır. %1 riskte arka arkaya on kayıp gerekir ki bu bambaşka bir olasılıksızlık düzeyidir.

İşlem başına riskinizi yarıya indirmek başarısızlık olasılığınızı yarıya indirmez. Onu kat kat azaltır. Bedeli hedefe daha yavaş ulaşmanızdır — ve çoğu değerlendirmede süre sınırı yoktur, bu da bu bedeli ödemeye değer kılar.

İlk işleminizden önce bu tabloyu kendi firmanızın gerçek drawdown rakamına uygulayın. Elinizdeki en faydalı beş dakika budur.

2. Drawdown türünü yanlış okumak

Takip eden drawdown sabit drawdown gibi davranmaz ve aynı başlık yüzdesi çok farklı anlamlar taşır.

Sabit modelde, kâr ettikçe alanınız büyür. Takip eden modelde asla büyümez — taban sizi yukarı doğru izler ve orada kalır. Bir trader başlangıç bakiyesinin %2 altında olabilir, elinde hâlâ binlerce dolarlık sabit alan varken takip eden modelde ihlal yaşamış olabilir.

Drawdown kapanmış bakiye yerine realize edilmemiş equity'yi izliyorsa, kazanan bir pozisyonu koşturup sonra geri çekilmesine izin vermek, hiç almadığınız parayla tabanınızı yükseltir. Tam bir hesabı gün gün sabit ve takip eden drawdown yazımızda inceliyoruz.

3. Tek bir istisnai gün

Tutarlılık kuralı, toplam kârınızın ne kadarını tek bir günün oluşturabileceğini sınırlar. %20 kuralında pazartesi $5,000 kazanın; o pazartesinin ihlal olmaktan çıkması için artık $25,000 toplam kâra ihtiyacınız var.

Gün iyiydi. Şimdi sorun o gün. Üstelik birçok firmada oran yalnızca ödeme incelemesinde değerlendirilir; yani hiçbir işaret olmadan haftalarca kurala aykırı durumda olabilirsiniz. Hesap tutarlılık kuralları rehberimizde.

4. Haber aralığında tetiklenen bir stop

Haber kuralı ihlallerinin çoğu haberle işlem yapmaktan gelmez. İlgisiz nedenlerle saatler önce açılmış bir pozisyonun stop'u kısıtlı bir aralığın içinde tetiklenir ve çoğu kural kitabının harfi harfine okunuşuna göre bu, yasaklı bir dönemde pozisyon kapatmak sayılır.

Otomatik bir stop-out'un sayılıp sayılmadığı firmaya göre değişir ve nadiren açıkça yazılır. Satın almadan önce desteğe sorulacak en faydalı sorulardan biridir. Haber işlemi kurallarına bakın.

5. Geçtikten sonra değişen kurallar

Değerlendirmede başarısızlık değil — sonrasında yaşanan bir başarısızlık; zaten ödeme yaptığınız için muhtemelen daha kötüsü.

Değerlendirme kuralları ve fonlanmış hesap kuralları sıklıkla ayrı belgelerdir. Challenge sırasında haberlere esnek yaklaşım ve fonlandıktan sonra kısıtlamalar yaygın, yasal ve tamamen açıklanmış bir birleşimdir. Daha sıkı bir drawdown ya da önceden olmayan bir tutarlılık şartı da öyle.

Satın almadan önce iki kural kitabını da isteyin. Yalnızca biri yayımlanıyorsa, bu size bir şey söyler. Ödeme rehberimiz sonunda para talep ettiğinizde neyin kontrol edildiğini anlatıyor.

Başarısızlık oranını gerçekten düşüren şeyler

1. Büyüklüğü hedefe göre değil drawdown'a göre belirleyin. Yukarıdaki tabloyu firmanızın gerçek rakamlarına uygulayın, ardından bunları eksiksiz bir risk bütçesine dönüştürmek için prop firma challenge'ını geçmek için yedi adımlı planımızı kullanın.
2. İki kural kitabını da satın almadan önce okuyun, geçtikten sonra değil.
3. Hangi kuralların canlı uygulandığını netleştirin, hangilerinin yalnızca incelemede. İkinci türü işlem yaparken hesaba katamazsınız.
4. İşlem yapmanın anlamlı olduğu en küçük hesabı alın. Büyük hesaplar yüzdeleri kolaylaştırmaz ve başka türlü seçmeyeceğiniz büyüklüklere teşvik eder.
5. Süre sınırı olmamasından yararlanın. Son tarih olmadığında sabır bedava, hız pahalıdır.

FOREXIVE iki kural kitabını da satın almadan önce yardım merkezimiz adresinde yayımlar. 1-Step, 2-Step ve Instant hesaplarımız sırasıyla $5,000, $5,000 ve $1,000'dan başlar — dördüncü maddedeki nedenle bilerek küçük tutulmuş giriş büyüklükleri.

Sık sorulan sorular

Traderların çoğu prop firma değerlendirmelerinde neden başarısız olur?
Büyük bir kısmı, drawdown limiti yerine kâr hedefine göre ayarlanmış pozisyon büyüklüğünden kaynaklanır. Geri kalanı drawdown türünü yanlış okuma, tutarlılık kuralları, haber aralıkları ve değerlendirme ile fonlanmış aşama arasındaki kural farkları etrafında toplanır.

Bir değerlendirmede işlem başına ne kadar risk kullanmalıyım?
İşlemleriniz hakkında tavsiye veremeyiz. Hesabın gösterdiği şey, riskinizin ihlalden önce izin verdiği ardışık kayıp sayısının önemli değişken olduğu ve riskin düştükçe bunun doğrusal olmayan şekilde iyileştiğidir.

Daha büyük bir hesabı geçmek daha mı kolay?
Hayır. Hedefler ve drawdown'lar yüzdedir, bu yüzden zorluk aynıdır. Daha büyük bir hesap denemenin maliyetini ve çoğu zaman işlem yapmaya meylettiğiniz büyüklüğü artırır.

Kâr hedefine ulaşmak için acele etmeli miyim?
Çoğu değerlendirmede süre sınırı yoktur. Böyle olduğunda hız risk ekler ve hiçbir şey kazandırmaz. Karar vermeden önce sizinkinin bir son tarihi olup olmadığını kontrol edin.

Değerlendirmeyi geçtikten sonra başarısız olabilir miyim?
Fonlanmış bir hesapta kural ihlal edebilirsiniz ve fonlanmış hesap kuralları sıklıkla değerlendirme kurallarından daha katıdır. Satın almadan önce iki belgeyi de okuyun.

En yaygın önlenebilir hata nedir?
Değerlendirmeyi satın almadan önce fonlanmış hesabın kural kitabını okumamak. Ücretsizdir, yirmi dakika sürer ve paranın el değiştirdiği aşamayı yöneten belgedir.

İşlem yapmak önemli bir kayıp riski içerir. Burada anlatılan değerlendirme ve fonlanmış hesaplar simüle işlem ortamlarıdır. Bu yazıdaki rakamlar tahmin değil, örnek hesaplardır. Bu sayfadaki hiçbir şey finansal tavsiye değildir ve hiçbir sonuç garanti edilmez.