Prop firma tutarlılık kuralları, örnek hesaplarla açıklandı

Tutarlılık kuralı, toplam kârınızın ne kadarını tek bir günün — ya da bazen tek bir işlemin — oluşturabileceğini sınırlar. Traderların en sık, zaten ihlal ettikten sonra fark ettiği kuraldır; çünkü çoğu platformda o anda sizi hiçbir şey uyarmaz.

Bu rehber, hesabın tam olarak nasıl işlediğini gerçek rakamlarla gösteriyor. Bir kez gördükten sonra herhangi bir firmanın kuralını yaklaşık bir dakikada kontrol edebilirsiniz.

Tutarlılık kuralı aslında ne söyler

En yaygın biçimi şöyledir: hiçbir işlem günü toplam kârın %20'sinden fazlasını oluşturamaz.

Bu ılımlı bir kısıtlama gibi görünür. Değildir. Tersten hesaplayınca sonucu çarpıcıdır: en iyi gününüz, herhangi bir şey çekebilmeden önce toplamda ne kadar kazanmanız gerektiğine bir taban koyar.

Formül

Kural, en iyi gününüzün toplam kârın en fazla %X'i olabileceğini söylüyorsa:

Gereken asgari toplam kâr = en iyi gün ÷ %X

Örnek hesap: tek bir iyi gün

$100,000'lık hesaptaki bir trader güçlü bir ilk gün ve ardından sakin bir hafta geçirir.

Pazartesi, $6,000'ın $5,000'ıdır — toplam kârın %83'ü. %20 kuralında trader uyumlu olmaktan çok uzaktır.

Ne kadar uzak? Formülü uygulayın: $5,000 ÷ 0.20 = $25,000. Pazartesinin ihlal olmaktan çıkması için trader'ın toplam $25,000 kâra ulaşması gerekir. Şu an $6,000'da. $19,000 daha gerekiyor — üstelik muhtemelen kâr hedefini zaten geçmiş olduğu bir hesapta.

Tuzak budur. Pazartesi iyi bir gündü. Şimdi sorun pazartesi.

Seyreltme tablosu

Saklamaya değer tablo budur. Belirli bir en iyi gün için en yaygın eşiklerde ulaşmanız gereken toplam kârı gösterir.

Buradan hemen iki şey çıkar.

%20 kuralı, %50 kuralından iki buçuk kat daha katıdır; biraz daha katı değil. Bir firmanın koşullarındaki bu iki rakam arasındaki fark, hafif bir kısıtlama ile yapısal bir kısıtlama arasındaki farktır.

Büyük kazançlı günler büyüklükleriyle orantılı olarak cezalandırılır. %20 kuralında $10,000'lık bir gün, geçerli hale gelmek için $50,000 toplam kâr gerektirir. Çoğu hesap büyüklüğünde bu gerçekçi bir hedef değildir.

Üç türü

Her firma bunu aynı şekilde hesaplamaz. Hangisiyle karşı karşıya olduğunuzu kontrol edin.

1. Toplam kârın payı olarak en iyi gün

Yukarıdaki ve en yaygın sürüm. En iyi tek gününüzün birikmiş kâra bölümü.

2. Ortalama gününüzün katı olarak en iyi gün

Daha az yaygın. "Hiçbir gün ortalama günlük kârınızın 3 katını aşamaz." Bu tür, başlardaki iyi bir güne karşı daha hoşgörülüdür, çünkü işlem yaptıkça ortalamanız yükselir; ancak az sayıda büyük pozisyon açan traderları cezalandırır.

3. Sabit bir günlük kâr tavanı

"Hiçbir gün hesap bakiyesinin %2'sinden fazlasını ekleyemez." Tavanın üzerindeki kârlar bazen ihlal sayılmak yerine silinir. Üçü arasında en öngörülebilir olanıdır, çünkü rakamı değişen bir toplama göre hesaplamak yerine önceden bilirsiniz.

Firmalar bunu neden uygular

Gerekçeyi anlamaya değer, çünkü kuralın nasıl uygulanacağını size söyler.

Tutarlılık kuralı, tek bir şanslı pozisyon yerine tekrarlanabilir bir süreci ayıklar. Firma açısından, bir değerlendirmeyi tek bir orantısız işlemle geçen trader bilinmeyen bir risk taşır — bir yöntemin kanıtı yoktur, yalnızca bir sonucun kanıtı vardır. Kural, "bunu tekrar yapabilir misiniz?" diye sormanın dolaylı bir yoludur.

Bu savunulabilir bir istektir. Sorun tutarlılık kurallarının varlığı değil; belirsiz açıklanmaları, anlatıldığından farklı hesaplanmaları ya da haftalarca işlem yapıldıktan sonra yalnızca ödeme incelemesinde uygulanmalarıdır.

Uygulama sorusu

Özellikle şunu sorun: kural canlı olarak mı değerlendiriliyor, yoksa yalnızca ödeme talep ettiğinizde mi?

Panelinizde canlı gösterilen bir kural, işlem yaparken hesaba katabileceğiniz bir kısıtlamadır. Yalnızca ödemede kontrol edilen bir kuralı ise ilk hafta ihlal edip altıncı haftaya kadar fark etmeyebilirsiniz. Aynı kural, bambaşka bir ürün.

Ayrıca değerlendirme sırasında mı, fonlanmış hesapta mı, yoksa her ikisinde mi uygulandığını sorun. Bir firma değerlendirmesi için "tutarlılık kuralı yok" diye doğru şekilde reklam yaparken fonlanmış hesaplarda bir kural uygulayabilir — size asıl para kaybettirdiği yer de orasıdır.

Böyle bir kural altında nasıl işlem yapılır

Katı bir tutarlılık kuralı olan bir hesaptaysanız, üç ayarlama diğerlerinden daha önemlidir:

• Günlük riskinizi bilinçli olarak sınırlayın. Kural fiilen azami bir kârlı gün dayatır. Bu tavandan büyük işlem yapmak, kazandığınızda bile sorun yaratır.
• Girişleri seanslara yayın. Aynı toplam kâr için iki $2,000'lık gün uyumludur, tek bir $4,000'lık gün değildir.
• Oranı ödeme talep etmeden önce kontrol edin, sonra değil. En iyi gün bölü toplam kâr. Eşiğin üzerindeyse, bir incelemeyi tetiklemek yerine işlem yapmaya devam edin.

Rahatsız edici sonuç şu: tutarlılık kuralı, yalnızca geçmiş bir başarıyı seyreltmek için avantajınızın haklı çıkardığından daha fazla işlem yapmanızı gerektirebilir. Bu kuralın gerçek bir maliyetidir ve satın almadan önce hesaba katmaya değer.

Satın almadan önce neleri kontrol etmeli

1. Bir tutarlılık kuralı var mı — değerlendirmede, fonlanmış hesapta ya da ikisinde de?
2. Üç formülden hangisi kullanılıyor?
3. Kesin eşik nedir?
4. Canlı mı değerlendiriliyor, yoksa yalnızca ödeme incelemesinde mi?
5. Bir ihlal hesabı geçersiz mi kılar, yoksa yalnızca ödemeyi mi geciktirir?

FOREXIVE, değerlendirme ve fonlanmış hesap kurallarını tam olarak yardım merkezimiz adresinde yayımlar; herhangi bir harcama yapmadan önce okuyabilirsiniz. Bu beş soruyu onlara ve listenizdeki diğer her firmaya sorun.

İlgili yazılar

Tutarlılık, sonuçları belirleyen kurallardan biridir. Diğeri drawdown'dır — onun hesabı için sabit ve takip eden drawdown yazımıza bakın. Yedi soruluk değerlendirme çerçevemiz satın almadan önce başka neleri kontrol etmeniz gerektiğini ele alıyor; 1-Step ve 2-Step değerlendirmelerimiz ise kendi hesap büyüklüklerimizi ve fiyatlarımızı ortaya koyuyor.

Sık sorulan sorular

Prop trading'de tutarlılık kuralı nedir?
Toplam kârınızın ne kadarını tek bir günün veya işlemin oluşturabileceğine dair bir sınır. En yaygın olarak yüzde ile ifade edilir — örneğin hiçbir günün birikmiş kârın %20'sini aşmaması.

Nasıl hesaplanır?
Genellikle en iyi gün bölü toplam kâr. Tersine çevrildiğinde, en iyi gününüzün eşiğin tersiyle çarpımı, uyum için ulaşmanız gereken toplam kârı verir. %20 kuralında $5,000'lık bir gün toplam $25,000 gerektirir.

Tutarlılık kuralı değerlendirme sırasında mı yoksa fonlamadan sonra mı uygulanır?
Değişir ve kontrol etmeye en çok değer detay budur. Birçok firma değerlendirmede hiç uygulamaz, fonlanmış hesaplarda ise katı bir kural uygular — bu yasaldır, koşullarda açıklanmıştır ve yine de buna takılanların çoğu için sürprizdir.

İhlal edersem ne olur?
Firmaya bağlıdır. Bazıları oran seyrelene kadar ödemeyi geciktirir, bazıları fazla kârı siler, bazıları ihlal olarak değerlendirir. Satın almadan önce hangisi olduğunu öğrenin.

Tutarlılık kuralı kötü bir şey mi?
Kendi başına değil. Tek bir şanslı pozisyon yerine tekrarlanabilir bir süreci ayıklar; bu bir firma için makul bir istektir. Sorun belirsiz açıklama ve yalnızca ödeme anında gerçekleşen uygulamadır.

İhlal etmekten nasıl kaçınırım?
Günlük büyüklüğünüzü bilinçli olarak sınırlayın, girişleri seanslara yayın ve en iyi gün oranınızı ödeme talep ettikten sonra değil, önce kontrol edin.

İşlem yapmak önemli bir kayıp riski içerir. Burada anlatılan değerlendirme ve fonlanmış hesaplar simüle işlem ortamlarıdır. Bu sayfadaki hiçbir şey finansal tavsiye değildir ve hiçbir sonuç garanti edilmez.