Sabit ve takip eden drawdown: farkı belirleyen rakamlar

İki firma da %10 maksimum drawdown reklamı yapıyor. Birinde sabit, diğerinde takip eden. Bunlar aynı kuralın varyasyonları değil, farklı ürünlerdir ve aradaki fark, karşılaştırdığınız fiyatların çoğundan daha değerlidir.

Bu rehber, tek bir hesabı her iki kural altında gün gün izliyor; böylece tam olarak nerede ayrıştıklarını görebilirsiniz.

İki tanım

Sabit drawdown, başlangıç bakiyenizden sabit bir taban belirler ve onu orada bırakır. %10 maksimum drawdown'lı $100,000'lık bir hesapta tabanınız ilk gün $90,000'dır ve arada ne olursa olsun altı ay sonra da $90,000'dır.

Takip eden drawdown, tabanı ulaştığınız en yüksek seviyeye bağlar ve kâr ettikçe onu yukarı çeker. $109,000'a ulaşın, tabanınız $99,000 olur. Yukarı çıkar. Geri inmez.

Bu son cümle yazının tamamıdır. Geri kalan her şey hesaptır.

Aynı hesap, iki şekilde

%10 maksimum drawdown'lı $100,000'lık bir hesap. Beş işlem günü.

Beşinci günü dikkatle okuyun

Trader $98,000'da. Başladığı yerden $2,000 aşağıda. $100,000'lık bir hesapta bu %2'lik bir kayıptır.

Sabit drawdown'da $8,000 alanı kalmıştır ve arkasında tamamen sıradan bir hafta vardır.

Takip eden drawdown'da hesap bitmiştir.

Olağanüstü hiçbir şey olmadı. Çöküş yok, aşırı büyük pozisyon yok, ruhen çiğnenmiş bir kural yok. Trader para kazandı, bir kısmını geri verdi ve hafif ekside kapattı. Takip eden drawdown normal bir geri çekilmeyi ölümcül bir geri çekilmeye çevirdi; çünkü taban kârları yukarı doğru takip etti ve sonra onları aşağı doğru takip etmeyi reddetti.

Sağdan üçüncü sütuna dikkat edin

Sabit modelde, kâr ettikçe alan büyür — üç iyi günde $10,000'dan $19,000'a. Takip eden modelde ise ne kadar iyi işlem yaparsanız yapın $10,000'da sabit kalır. Asla nefes alacak alan kazanmazsınız. İster $500 ister $50,000 artıda olun, kalıcı olarak tabandan üç kötü gün uzaktasınız.

İkinci soru: bakiye mi, equity mi?

Drawdown'ın takip eden olduğunu öğrendikten sonra, neyi takip ettiğini sorun.

Bakiye bazlı takip, en yüksek seviyeyi yalnızca bir pozisyon kapandığında günceller. Tabanınız kârı realize ettiğinizde hareket eder.

Equity bazlı takip, realize edilmemiş kârla da güncellenir. Bir pozisyon açın, lehinize $4,000 ilerlediğini görün; tabanınız daha tek kuruş almadan, anında $4,000 yükselir.

Sonuç keskindir. Kazanan bir pozisyonun geri çekilmesine izin verirseniz, hiç almadığınız parayla kendi tabanınızı kendi aleyhinize yükseltmiş olursunuz. Pozisyonlarına nefes aldıran ya da kademeli çıkan traderlar, equity bazlı takipte sonuçlarının haklı çıkardığından çok daha sık ihlal yaşar.

Aynı başlık yüzdesi. Önemli ölçüde farklı bir kural.

Üçüncü soru: gün içi mi, gün sonu mu?

Gün içi değerlendirme tabanı sürekli kontrol eder. Düşük likiditede gece saat 3'te aleyhinize bir sıçrama, siz uyanmadan hesabı ihlal ettirebilir.

Gün sonu değerlendirme, günlük kapanışta bir kez kontrol eder. Gün içi dalgalanma sayılmaz; yalnızca günü nerede bitirdiğiniz sayılır.

Gün sonu değerlendirmesi, özellikle swing traderlar ve seanslar boyunca pozisyon taşıyan herkes için çok daha hoşgörülüdür. Daha az yaygındır da; bulduğunuzda daha fazla ödemeye değer.

Hangisi hangi trader'a uyar

Dört soru

Her drawdown kuralı bunlara indirgenir. Dördünün de yanıtını satın almadan önce, fiyat sayfasından değil kural kitabından alın.

1. Sabit mi, takip eden mi?
2. Takip edense: bakiye bazlı mı, equity bazlı mı?
3. Gün içi mi yoksa gün sonunda mı değerlendiriliyor?
4. Değerlendirme ile fonlanmış hesap arasında değişiyor mu?

İnsanları yakalayan dördüncüsüdür. Değerlendirmede esnek bir sabit drawdown ve fonlandıktan sonra sıkı bir takip eden drawdown; yasal, açıklanmış ve son derece yaygın bir birleşimdir — ve üzerinde pratik yaptığınız hesabın, sonunda işlem yaptığınız hesap olmadığı anlamına gelir.

FOREXIVE, iki kural kitabını da satın almadan önce yardım merkezimiz adresinde eksiksiz yayımlar. Bize de, listenizdeki herkese sorduğunuz dört soruyu sorun.

İlgili yazılar

Drawdown, sonuçları belirleyen iki kuraldan biridir; diğeri hesabı en az onun kadar affetmeyen tutarlılık kuralıdır. Yedi soruluk değerlendirme çerçevemiz başka neleri kontrol etmeniz gerektiğini ele alıyor; 1-Step, 2-Step ve Instant hesaplarımız ise kendi büyüklüklerimizi ve fiyatlarımızı ortaya koyuyor.

Sık sorulan sorular

Takip eden drawdown nedir?
Tabanı, hesabınızın ulaştığı en yüksek değeri yukarı doğru takip eden bir maksimum kayıp limiti. Yeni bir zirveye ulaştığınızda taban da onunla yükselir. Bakiyeniz düştüğünde geri inmez.

Sabit drawdown nedir?
Başlangıç bakiyenizden belirlenen ve hiç hareket etmeyen sabit bir taban. %10 maksimum drawdown'lı $100,000'lık bir hesapta taban kalıcı olarak $90,000'da kalır.

Hangisi daha iyi?
Sabit, neredeyse her senaryoda daha hoşgörülüdür ve size verdiği alan kâr ettikçe büyür. Gün içi işlem yapıp sık sık realize ediyorsanız takip eden uygulanabilir. Pozisyon tutuyor ya da kademeli çıkıyorsanız, sabit için daha fazla ödemeye değer.

Genel olarak kârdayken takip eden drawdown'ı ihlal edebilir miyim?
Evet, ve bu yaygındır. Yukarıdaki örnekte trader, başlangıç bakiyesinin yalnızca %2 altındayken ihlal yaşıyor. Bir zirveye ulaşın, geri çekilin; taban, kârlarınızın eskiden olduğu yerde sizi bekliyor olur.

Equity bazlı takip ne demek?
En yüksek seviye realize edilmemiş kârla güncellenir; yani lehinize ilerleyen açık bir pozisyon, siz kapatmadan tabanınızı yükseltir. O kazanan geri çekilirse, hiç realize etmediğiniz parayla tabanı kendi aleyhinize yükseltmiş olursunuz.

Fonlandıktan sonra drawdown kuralı değişir mi?
Birçok firmada evet — genellikle sıkılaşır. Fonlanmış hesabın kural kitabını değerlendirmeyi geçtikten sonra değil, satın almadan önce isteyin.

İşlem yapmak önemli bir kayıp riski içerir. Burada anlatılan değerlendirme ve fonlanmış hesaplar simüle işlem ortamlarıdır. Bu yazıdaki rakamlar örnek amaçlıdır. Bu sayfadaki hiçbir şey finansal tavsiye değildir ve hiçbir sonuç garanti edilmez.