Prop firma kuralları sözlüğü: kesin olarak tanımlanmış 30 terim

Kural anlaşmazlıklarının çoğu, trader'ın varsaydığından biraz farklı bir anlama gelen bir terimden doğar. Aşağıdaki tanımlar yaklaşık değil kesindir ve firmaların nerede farklılaştığını belirtir.

A'dan D'ye

Bakiye bazlı drawdown (balance-based drawdown) — Yalnızca kapanmış işlemlerin bakiyesinden hesaplanan drawdown. Lehinize ilerleyen açık pozisyonlar referans noktasını yükseltmez. Equity bazlıdan daha hoşgörülüdür. Bkz. sabit ve takip eden drawdown.

İhlal (breach) — Hesabı sona erdirecek şekilde bir kuralı çiğnemek. Yalnızca bir ödemeyi geciktirebilen ya da kârı silebilen hafif ihlalden ayrılır. Hangisinin geçerli olduğunu her zaman netleştirin.

Challenge — Değerlendirmeyle eş anlamlı kullanılır. Fonlanmış hesaba hak kazanmak için karşılanması gereken bir kâr hedefi ve risk kuralları olan simüle bir hesap.

Tutarlılık kuralı (consistency rule) — Toplam kârın ne kadarını tek bir günün veya işlemin oluşturabileceğine dair bir üst sınır; genellikle %20 ile %50 arası. Tersinden hesaplandığında, en iyi gününüz çekimden önce gereken toplam kâra bir taban koyar. Bkz. tutarlılık kuralları açıklaması.

Copy trading — Başka bir kaynaktan işlemleri kopyalamak. Birçok firma bunu niyete göre değil korelasyon örüntüsüne göre tanımlar; bu da tek bir stratejiyi kendi hesaplarınızdan birkaçında çalıştırmanın bile kapsama girebileceği anlamına gelir. Bkz. EA ve copy trading kuralları.

Günlük drawdown (daily drawdown) — Tek bir işlem gününde izin verilen azami kayıp; günlük kapanışta sıfırlanır. Maksimum drawdown'dan ayrıdır ve ona ektir.

Drawdown — Bir referans noktasından bir dip seviyesine düşüş. Prop trading'de bir performans istatistiği değil, katı bir limittir ve firmalar arasında değişen şey referans noktasıdır.

E'den H'ye

Gün sonu drawdown (end-of-day drawdown) — Sürekli değil, günlük kapanışta bir kez değerlendirilir. Gün içi sapmalar sayılmaz. Özellikle gece taşınan pozisyonlar için gün içi değerlendirmeden çok daha hoşgörülüdür.

Equity bazlı drawdown (equity-based drawdown) — Realize edilmemiş kâr ve zarar dahil hesaplanır. Lehinize ilerleyen açık bir pozisyon, siz kapatmadan en yüksek seviyeyi yükseltir; bu yüzden bir geri çekilme, hiç almadığınız kâr üzerinden ihlale yol açabilir.

Değerlendirme (evaluation) — Bir trader'ın fonlamaya hak kazanmak için karşılaması gereken simüle hesap ve kural seti. Genellikle bir ya da iki aşamalıdır. Bkz. tek aşamalı ve iki aşamalı.

Expert advisor (EA) — İşlemleri gerçekleştiren veya yöneten otomatik yazılım. EA'lara izin veren firmalar genellikle sinyal üretimini değil, işlem yönetimini — takip eden stop'lar, kısmi çıkışlar — kasteder. Bu ayrım nadiren fiyat sayfasında yer alır.

Fonlanmış hesap (funded account) — Bir değerlendirmeyi geçtikten sonra verilen ve ödemelerin kazanıldığı hesap. Kendi kural kitabına tabidir ve bu kitap çoğu zaman değerlendirme kurallarından daha katıdır.

Hedging — Korelasyonlu enstrümanlarda karşıt pozisyonlar tutmak. Bazen tek bir hesap içinde serbest, hesaplar arasında ise yasaktır; kazara ihlallerin çoğu da burada yaşanır.

En yüksek seviye (high-water mark) — Bir hesabın ulaştığı en yüksek değer; takip eden drawdown için referans noktası olarak kullanılır. Yeni zirvelerle yükselir, geri inmez.

I'dan P'ye

Anında fonlama (instant funding) — Değerlendirme aşaması olmadan verilen fonlanmış hesap. Simüle sermayenin doları başına daha pahalıdır ve fonlanmış hesabın kural kitabına onu önce ucuza öğrenme fırsatı olmadan girersiniz.

Gün içi drawdown (intraday drawdown) — Kapanışta değil, sürekli değerlendirilir. Gece düşük likiditede yaşanan bir sıçrama, trader fark etmeden hesabı ihlal ettirebilir.

Maksimum drawdown (maximum drawdown) — Hesabın tüm ömrü boyunca geçerli toplam kayıp limiti. Anlaşılması gereken en önemli kuraldır, çünkü türü — sabit ya da takip eden, bakiye ya da equity, gün içi ya da gün sonu — aynı yüzdenin anlamını değiştirir.

Asgari işlem günü (minimum trading days) — Bir değerlendirmenin geçilebilmesi veya ödeme talep edilebilmesi için faaliyet göstermesi gereken gün sayısı. Bazı firmalar günlerin kârlı olmasını ve bir eşiği aşmasını şart koşar; bu da göründüğünden daha katıdır.

Haber aralığı (news window) — Yüksek etkili bir açıklamanın öncesinde ve sonrasında, genellikle iki ila beş dakikalık, pozisyon açma veya kapatmanın kısıtlandığı süre. Otomatik bir stop-out'un sayılıp sayılmadığı doğrulanmaya değer ayrıntıdır. Bkz. haber işlemi kuralları.

Tek aşamalı değerlendirme (one-step evaluation) — Tek bir kâr hedefi olan tek bir aşama. Fonlanmaya daha hızlı ulaşır, genellikle daha pahalıdır ve daha sıkı bir hedef/drawdown oranına sahiptir.

Ödeme (payout) — Trader'ın kâr payının fonlanmış bir hesaptan çekilmesi. Uygunluk şartlarına ve bir inceleme aşamasına tabidir. Bkz. ödemeler nasıl işler.

Ödeme incelemesi (payout review) — Fonlar serbest bırakılmadan önce işlem geçmişinin kural kitabına göre kontrol edilmesi. Panelde canlı değil yalnızca incelemede uygulanan kuralları işlem yaparken hesaba katamazsınız.

Kâr paylaşımı (profit split) — Trader'ın elinde kalan kâr payı. Reklamı yapılan rakamlar genellikle bir eklenti ya da büyüme aşaması gerektiren tavanlardır. Önemli olan, ilk ödemenizdeki paylaşımdır.

Kâr hedefi (profit target) — Bir aşamayı geçmek için gereken kazanç; başlangıç bakiyesinin yüzdesi olarak ifade edilir. Zarar limitlerine göre nasıl ilerleyeceğiniz için prop firma challenge'ı nasıl geçilir yazımıza bakın. Yanında drawdown rakamı olmadan anlamsızdır.

Yasaklı stratejiler (prohibited strategies) — Kârlılıktan bağımsız olarak hesabı geçersiz kılan yöntemler. Genellikle gecikme arbitrajı, simüle gerçekleşmeleri istismar eden tick scalping ve bazı grid veya martingale yaklaşımları. Firmalar arasında fiyatlardan daha fazla farklılık gösterir.

R'den T'ye

Sıfırlama (reset) — Başarısız bir değerlendirmeyi, bazen indirimli olarak yeniden başlatmak. Satın alınan eklentilerin ve kâr paylaşımı yükseltmelerinin sıfırlamadan sonra korunup korunmadığını kontrol edin; çoğu zaman korunmaz.

Büyüme planı (scaling plan) — Sürekli kârlılığın ardından daha büyük tahsislere giden yol. Koşullar büyük ölçüde değişir ve büyüklük hedefleyen traderlar için giriş fiyatından daha önemlidir.

Simüle hesap (simulated account) — Gerçek sermaye riske atılmadan gerçek piyasa verisiyle işlem yapan hesap. Ödemeler gerçektir; pozisyonlar piyasada gerçekleştirilmez.

Sabit drawdown (static drawdown) — Başlangıç bakiyesinden belirlenen ve hiç hareket etmeyen sabit bir taban. Kâr ettikçe alanınız büyür. Neredeyse her senaryoda takip edenden daha hoşgörülüdür.

Hedef/drawdown oranı (target-to-drawdown ratio) — Kâr hedefinin drawdown alanına bölümü. 1.0 oranı, kaybetmenize izin verilen kadar kazanmanız gerektiği anlamına gelir. Tek başına hedeften daha iyi bir zorluk ölçüsüdür.

Takip eden drawdown (trailing drawdown) — En yüksek seviyeyi yukarı doğru izleyen ve geri inmeyen bir taban. Ne kadar iyi işlem yaparsanız yapın alanınız asla büyümez ve başlangıç bakiyenizin yalnızca biraz altındayken ihlal yaşayabilirsiniz.

İki aşamalı değerlendirme (two-step evaluation) — Genellikle ikincisinde daha düşük hedef ve aralarında drawdown sıfırlaması olan iki aşama. Daha ucuz ve aşama başına daha kolaydır; daha fazla toplam kâr gerektirir.

Kendi firmanızda nereden kontrol edersiniz

Yukarıdaki her tanımın bir kural kitabında firmaya özgü bir yanıtı vardır. FOREXIVE hem değerlendirme hem fonlanmış hesap kurallarını yardım merkezimiz adresinde yayımlar; satın almadan önce okunabilir. 1-Step, 2-Step ve Instant hesaplarımız büyüklükleri ve fiyatları listeler.

Herhangi bir yerden satın almadan önce tek bir bölüm okuyacaksanız, yasaklı stratejiler olsun. İki bölüm okuyacaksanız, fonlanmış hesabın drawdown kurallarını ekleyin — çoğu zaman pratik yaptığınız kurallar değildir.

İşlem yapmak önemli bir kayıp riski içerir. Burada anlatılan değerlendirme ve fonlanmış hesaplar simüle işlem ortamlarıdır. Tanımlar sektördeki yaygın kullanımı anlatır; firmalar farklılık gösterebilir. Bu sayfadaki hiçbir şey finansal tavsiye değildir.