در حال بارگذاری
روشی هفت‌مرحله‌ای برای قبولی در ارزیابی پراپ فرم: قوانین را به عدد تبدیل کنید، ریسک هر معامله را از حدود زیان تعیین کنید و درون همان بودجه معامله کنید.
Hooman Abbasi
· 6 دقیقه مطالعه
بیشتر توصیه‌ها برای قبولی در چالش پراپ فرم درباره بهتر معامله کردن است. این مهم است، اما بیشتر ارزیابی‌های ناموفق در انتخاب معامله از دست نمی‌روند. از دست می‌روند چون معامله‌گر هرگز پیش از اولین سفارش قوانین را به عدد تبدیل نکرده است. این راهنما یک روش برنامه‌ریزی است: قوانین را به بودجه ریسک تبدیل کنید و سپس درون آن معامله کنید.
پیش از هر چیز، طرحی را که قصد خریدش را دارید بردارید و شش عدد از قوانین منتشرشده‌اش بنویسید: هدف سود، حد زیان روزانه، حد حداکثر زیان، نحوه سنجش دراوداون، حداقل روزهای معاملاتی و هر محدودیت زمانی یا قانون ثبات. اگر نمی‌توانید هر شش مورد را از شرایط رسمی پر کنید، دست نگه دارید و پیدا کنید. همه مراحل بعدی به این‌ها وابسته است.
روش سنجش به اندازه درصدها اهمیت دارد. حد شناور بالاترین سطح شما را دنبال می‌کند؛ حد ثابت نه. توضیح ما درباره دراوداون ثابت در برابر شناور نشان می‌دهد چگونه یک درصد یکسان پس از یک دوره سودده می‌تواند فضای بسیار متفاوتی باقی بگذارد.
رایج‌ترین خطای برنامه‌ریزی این است که از هدف شروع کنید و بپرسید هر معامله چقدر باید سود دهد. در عوض از حدود شروع کنید و بپرسید حساب چند معامله زیان‌ده پشت سر هم را تحمل می‌کند.
مثال توضیحی (قوانین فرضی رُند، نه شرایط واقعی هیچ شرکتی): حسابی $10,000 با حد زیان روزانه 5% ($500) و حد حداکثر زیان 10% ($1,000).
| ریسک هر معامله | تعداد زیان تا حد روزانه | تعداد زیان تا حد حداکثر |
|---|---|---|
| 2% ($200) | 2.5 | 5 |
| 1% ($100) | 5 | 10 |
| 0.5% ($50) | 10 | 20 |
با ریسک 2%، معامله‌گر دو و نیم زیان تا پایان روز و پنج زیان تا پایان حساب فاصله دارد. پنج زیان پیاپی برای استراتژی‌هایی که امید ریاضی واقعاً مثبتی دارند هم رخ می‌دهد. سطح ریسکی را انتخاب کنید که بدترین دنباله زیان تاریخی شما هم در آن فضا باقی بگذارد، سپس برای لغزش قیمت و اسپرد آن را باز هم کمتر کنید.
هدف سود را بر حد حداکثر زیان تقسیم کنید. در مثال، هدف 10% در برابر حد 10% نسبت 1 را می‌دهد. باید به اندازه‌ای که مجاز به از دست دادنش هستید سود کنید، پیش از اینکه آن را از دست بدهید. نسبت کمتر از 1 بخشنده‌تر است؛ نسبت بیشتر از 1 سخت‌تر. مقایسه ما میان ارزیابی‌های یک‌مرحله‌ای و دومرحله‌ای با همین نسبت توضیح می‌دهد چرا دو هدف کوچک‌تر ممکن است آسان‌تر از یک هدف بزرگ پشت سر گذاشته شوند.
این نسبت همچنین می‌گوید به چند معامله سودده متوسط نیاز دارید. با ریسک 0.5% و پاداش متوسط 1.5 برابر ریسک، هر معامله سودده 0.75% اضافه می‌کند. بنابراین هدف 10% تقریباً به 13 معامله سودده خالص بیشتر از زیان‌ده نیاز دارد. اگر استراتژی شما هفته‌ای چند موقعیت ایجاد می‌کند، این بازه زمانی واقع‌بینانه‌ای برای برنامه‌ریزی است، نه دلیلی برای بزرگ کردن حجم.
حداقل روزهای معاملاتی و قوانین ثبات تغییر می‌دهند که هدف چگونه باید به دست آید، نه فقط اینکه به دست آید یا نه. قانون حداقل روزها یعنی نمی‌توانید در یک جلسه عالی کار را تمام کنید. قانون ثبات محدود می‌کند چه بخشی از کل سود می‌تواند از یک روز بیاید، پس یک سود غیرعادی بزرگ ممکن است شما را وادار کند برای کمرنگ کردنش به معامله ادامه دهید. پیش از تصمیم درباره حجم پوزیشن، راهنماهای ما درباره قوانین زمانی پراپ فرم و قانون ثبات را بخوانید، چون هر دو قانون معامله بیش از اندازه‌ای را که میان‌بر به نظر می‌رسد جریمه می‌کنند.
همچنین مطمئن شوید روز معاملاتی چه زمانی و در کدام منطقه زمانی از نو شروع می‌شود. پوزیشنی که دیروقت در روز شما باز شده ممکن است در طول بازنشانی شرکت باز بماند و این تعیین می‌کند در حد کدام روز حساب شود.
یک حد توقف روزانه شخصی بسیار پایین‌تر از حد روزانه رسمی، مثلاً در نصف آن، تعیین کنید و وقتی به آن رسیدید معامله آن روز را متوقف کنید. حد رسمی نقطه‌ای است که حساب در آن پایان می‌یابد. حد شخصی شما نقطه‌ای است که در آن دیگر زیر فشار تصمیم نمی‌گیرید. فاصله میان این دو همان چیزی است که شما را از معامله‌ای که برای جبران قبلی گرفته می‌شود محافظت می‌کند.
همین کار را با سود هم بکنید. بسیاری از معامله‌گران یک روز خوب را با ادامه دادن به معامله پس می‌دهند. یک قانون ساده، مثل توقف پس از تعداد مشخصی معامله یا پس از رسیدن به سود معین، این تصمیم را از دل لحظه بیرون می‌آورد.
استراتژی‌هایی که روی حساب شخصی جواب می‌دهند ممکن است بدون هیچ زیانی یک قانون ارزیابی را نقض کنند. نگه داشتن پوزیشن در زمان اخبار برنامه‌ریزی‌شده، نگه داشتن در آخر هفته، استفاده از اکسپرت، کپی کردن معاملات میان حساب‌ها و هج کردن میان حساب‌ها در برخی قوانین محدود شده‌اند. راهنماهای ما درباره قوانین معامله در زمان اخبار و قوانین اکسپرت و کپی‌تریدینگ توضیح می‌دهند چه چیزهایی را بررسی کنید.
پایان هر روز زیان‌ده یک پرسش بپرسید: آیا از برنامه پیروی کردم؟ اگر بله، زیان هزینه استراتژی‌ای با نوسان است و برنامه پابرجا می‌ماند. اگر نه، مشکل در اجراست و هیچ تغییر استراتژی‌ای آن را حل نمی‌کند. روشن نگه داشتن این تمایز بخش عمده چیزی است که تلاش برنامه‌ریزی‌شده را از تلاش امیدوارانه جدا می‌کند. تحلیل ما درباره دلایل شکست معامله‌گران در چالش‌های پراپ فرم پنج سازوکار پشت بیشتر تلاش‌های ناموفق را شرح می‌دهد.
اندازه حسابی را انتخاب کنید که بتوانید با حجم معمول خود در آن معامله کنید، نه بزرگ‌ترین اندازه‌ای که توان خریدش را دارید. درصدها در همه اندازه‌ها یکسان‌اند، پس قبولی در حساب بزرگ‌تر آسان‌تر نیست، فقط شکست در آن گران‌تر است. ارزیابی‌های FOREXIVE از $39 برای 1-Step با $5K و $29 برای 2-Step با $5K شروع می‌شوند، حساب‌های Instant از $15 برای $1K و ورود Access با $10 یا $5. قوانین هر طرح همراه آن منتشر شده و نسخه ملاک همان است. اگر هزینه هر تلاش دغدغه اصلی شماست، راهنمای ما درباره چالش‌های با کارمزد اولیه پایین ارزان‌ترین راه‌های ورود را مقایسه می‌کند.
آن را از حدود زیان و بدترین دنباله زیان خودتان حساب کنید، نه از یک قاعده سرانگشتی. عدد درست برای آن دنباله جا باقی می‌گذارد، با حاشیه اضافه.
سرعت از حجم می‌آید و همین حجم است که حساب‌ها را از بین می‌برد. برنامه‌ای که با معاملات بیشتر و ریسک کمتر به هدف می‌رسد معمولاً قابل‌اعتمادتر است و قوانین حداقل روزها اغلب در هر صورت مانع پایان سریع می‌شوند.
نه. اهداف و حدود درصدی‌اند، پس سختی یکسان است. فقط کارمزد و اندازه هر پوزیشن تغییر می‌کند.
معامله‌گری با ریسک همراه است. ارزیابی‌ها از حساب‌های شبیه‌سازی‌شده استفاده می‌کنند، بیشتر معامله‌گران قبول نمی‌شوند و هیچ بخشی از این مقاله توصیه سرمایه‌گذاری نیست. هیچ برنامه‌ای قبولی، تأمین سرمایه یا پرداخت سود را تضمین نمی‌کند.
همه مدل‌ها و مراحل را مقایسه کنید، دقیقاً ببینید چه مبلغی و چه زمانی می‌پردازید و چالشی را شروع کنید که با سبک معاملاتی شما سازگار است.
FOREXIVE صرفاً حساب‌های دمو با وجوه فرضی برای معاملات شبیه‌سازی‌شده ارائه می‌دهد. پاداش‌ها به عملکرد و قوانین برنامه مربوطه بستگی دارند.