در حال بارگذاری
محاسبه پشت قانون ثبات با اعداد واقعی چگونه کار می‌کند: فرمول، جدول رقیق‌سازی، سه نوع آن و آنچه پیش از خرید باید بررسی کنید.
Hooman Abbasi
· 7 دقیقه مطالعه
قانون ثبات (Consistency) تعیین می‌کند چه سهمی از کل سود شما می‌تواند از یک روز — یا گاهی از یک معامله — باشد. این قانونی است که معامله‌گران بیش از همه پس از نقض کردنش متوجه آن می‌شوند، چون در بیشتر پلتفرم‌ها هیچ چیزی در همان لحظه هشدار نمی‌دهد.
این راهنما با اعداد واقعی نشان می‌دهد محاسبه دقیقاً چگونه کار می‌کند. وقتی یک بار آن را ببینید، می‌توانید قانون هر شرکتی را در حدود یک دقیقه بررسی کنید.
رایج‌ترین شکل آن چیزی شبیه این است: هیچ روز معاملاتی نمی‌تواند بیش از 20% کل سود را تشکیل دهد.
این محدودیتی ملایم به نظر می‌رسد. نیست. اگر آن را برعکس حساب کنید، پیامدش تکان‌دهنده است: بهترین روز شما حداقلی را تعیین می‌کند که باید پیش از برداشت هر مبلغی در مجموع به دست آورید.
اگر قانون این باشد که بهترین روز شما نباید بیش از X% کل سود باشد، آنگاه:
حداقل سود کل لازم = بهترین روز ÷ X%
معامله‌گری با حساب $100,000 روز اول قوی و بعد از آن هفته‌ای آرام دارد.
| روز | سود |
|---|---|
| دوشنبه | $5,000 |
| سه‌شنبه | $250 |
| چهارشنبه | $250 |
| پنجشنبه | $250 |
| جمعه | $250 |
| مجموع | $6,000 |
دوشنبه $5,000 از $6,000 است — 83% کل سود. با قانون 20%، این معامله‌گر فاصله زیادی تا رعایت قانون دارد.
چقدر؟ فرمول را به کار ببرید: $5,000 ÷ 0.20 = $25,000. معامله‌گر باید به $25,000 سود کل برسد تا دوشنبه دیگر تخلف به حساب نیاید. او اکنون در $6,000 است. $19,000 دیگر لازم دارد — در حسابی که احتمالاً هدف سودش را از قبل رد کرده است.
تله همین است. دوشنبه روز خوبی بود. حالا دوشنبه مشکل است.
این جدولی است که ارزش نگه داشتن دارد. نشان می‌دهد برای یک بهترین روز مشخص، با رایج‌ترین آستانه‌ها، به چه سود کلی باید برسید.
| بهترین روز شما | مجموع لازم با قانون 20% | مجموع لازم با قانون 30% | مجموع لازم با قانون 50% |
|---|---|---|---|
| $500 | $2,500 | $1,667 | $1,000 |
| $1,000 | $5,000 | $3,334 | $2,000 |
| $2,500 | $12,500 | $8,334 | $5,000 |
| $5,000 | $25,000 | $16,667 | $10,000 |
| $10,000 | $50,000 | $33,334 | $20,000 |
از اینجا بلافاصله دو نکته به دست می‌آید.
قانون 20% دو و نیم برابر سخت‌گیرانه‌تر از قانون 50% است، نه کمی سخت‌گیرانه‌تر. تفاوت این دو عدد در شرایط یک شرکت، تفاوت میان یک محدودیت ملایم و یک محدودیت ساختاری است.
روزهای پرسود به نسبت اندازه‌شان جریمه می‌شوند. یک روز $10,000 با قانون 20% برای مجاز شدن به $50,000 سود کل نیاز دارد. در بیشتر اندازه‌های حساب این هدف واقع‌بینانه‌ای نیست.
همه شرکت‌ها آن را به یک شکل حساب نمی‌کنند. بررسی کنید با کدام سروکار دارید.
همان نسخه بالا و رایج‌ترین نوع. بهترین روز شما تقسیم بر سود انباشته.
کمتر رایج. «هیچ روزی نمی‌تواند از 3 برابر میانگین سود روزانه شما بیشتر شود.» این نوع با یک روز خوب در ابتدای کار مهربان‌تر است، چون میانگین شما با ادامه معامله بالا می‌رود، اما معامله‌گرانی را که پوزیشن‌های کم و بزرگ می‌گیرند جریمه می‌کند.
«هیچ روزی نمی‌تواند بیش از 2% موجودی حساب اضافه کند.» سود بالاتر از سقف گاهی به‌جای اینکه تخلف شمرده شود، حذف می‌شود. این قابل‌پیش‌بینی‌ترین نوع از هر سه است، چون عدد را از پیش می‌دانید و لازم نیست آن را در برابر مجموعی متغیر حساب کنید.
فهمیدن منطق آن ارزش دارد، چون به شما می‌گوید قانون به احتمال زیاد چگونه اجرا می‌شود.
قانون ثبات به‌جای یک پوزیشن خوش‌شانس، فرایندی تکرارپذیر را غربال می‌کند. از نگاه شرکت، معامله‌گری که با یک معامله بیش از حد بزرگ در ارزیابی قبول شده ریسکی ناشناخته دارد — هیچ شاهدی از یک روش وجود ندارد، فقط شاهدی از یک نتیجه. این قانون راهی غیرمستقیم برای پرسیدن این است: «می‌توانی دوباره این کار را بکنی؟»
این خواسته قابل دفاعی است. مشکل وجود قوانین ثبات نیست؛ مشکل وقتی است که مبهم اعلام شوند، متفاوت از آنچه توصیف شده محاسبه شوند یا پس از هفته‌ها معامله فقط هنگام بررسی پرداخت سود اعمال شوند.
مشخصاً بپرسید: آیا قانون به‌صورت زنده بررسی می‌شود، یا فقط وقتی درخواست پرداخت سود می‌دهید؟
قانونی که زنده در داشبورد شما نمایش داده می‌شود محدودیتی است که می‌توانید هنگام معامله لحاظش کنید. قانونی که فقط هنگام پرداخت بررسی می‌شود را ممکن است در هفته اول نقض کنید و تا هفته ششم متوجه نشوید. یک قانون، دو محصول کاملاً متفاوت.
همچنین بپرسید آیا در طول ارزیابی، روی حساب تأمین سرمایه‌شده یا هر دو اعمال می‌شود. یک شرکت می‌تواند برای ارزیابی‌اش به‌درستی تبلیغ کند «بدون قانون ثبات» و در عین حال آن را روی حساب‌های تأمین سرمایه‌شده اعمال کند — یعنی همان جایی که واقعاً برایتان هزینه دارد.
اگر حسابی با قانون ثبات سخت‌گیرانه دارید، سه تنظیم از بقیه مهم‌تر است:
پیامد ناخوشایند این است که قانون ثبات می‌تواند شما را وادار کند فقط برای رقیق کردن یک موفقیت گذشته، بیشتر از آنچه مزیت معاملاتی‌تان توجیه می‌کند معامله کنید. این هزینه واقعی قانون است و ارزش دارد پیش از خرید آن را در محاسبه بگنجانید.
FOREXIVE قوانین ارزیابی و حساب تأمین سرمایه‌شده خود را به‌طور کامل در مرکز راهنمای ما منتشر می‌کند تا پیش از هر هزینه‌ای بتوانید آن‌ها را بخوانید. این پنج پرسش را درباره آن‌ها، و درباره هر شرکت دیگری در فهرستتان، بپرسید.
ثبات یکی از قوانینی است که نتیجه را تعیین می‌کند. دیگری دراوداون است — برای محاسبه آن دراوداون ثابت و دراوداون شناور را ببینید. چارچوب ارزیابی هفت‌پرسشی ما نشان می‌دهد پیش از خرید چه چیزهای دیگری را باید بررسی کنید و ارزیابی‌های 1-Step و 2-Step ما اندازه حساب‌ها و قیمت‌های خودمان را نشان می‌دهند.
قانون ثبات در پراپ تریدینگ چیست؟
محدودیتی بر اینکه چه سهمی از کل سود شما می‌تواند از یک روز یا یک معامله باشد. معمولاً به‌صورت درصد بیان می‌شود — مثلاً هیچ روزی بیش از 20% سود انباشته نباشد.
چگونه محاسبه می‌شود؟
معمولاً بهترین روز تقسیم بر سود کل. اگر آن را برعکس کنید، حاصل‌ضرب بهترین روز شما در معکوس آستانه، سود کلی را می‌دهد که برای رعایت قانون باید به آن برسید. یک روز $5,000 با قانون 20% به $25,000 در مجموع نیاز دارد.
آیا قانون ثبات در طول ارزیابی اعمال می‌شود یا پس از تأمین سرمایه؟
متفاوت است و این همان جزئیاتی است که بیش از همه ارزش بررسی دارد. بسیاری از شرکت‌ها در ارزیابی هیچ قانونی اعمال نمی‌کنند و روی حساب‌های تأمین سرمایه‌شده قانونی سخت‌گیرانه دارند — این قانونی است، در شرایط آمده و باز هم برای بیشتر کسانی که به آن برمی‌خورند غافلگیرکننده است.
اگر آن را نقض کنم چه می‌شود؟
بستگی به شرکت دارد. برخی پرداخت را تا رقیق شدن نسبت به تأخیر می‌اندازند، برخی سود اضافی را حذف می‌کنند و برخی آن را تخلف می‌دانند. پیش از خرید روشن کنید کدام است.
آیا قانون ثبات چیز بدی است؟
نه ذاتاً. به‌جای یک پوزیشن خوش‌شانس، فرایندی تکرارپذیر را غربال می‌کند که خواسته معقولی برای یک شرکت است. مشکل، اطلاع‌رسانی مبهم و اجرایی است که فقط هنگام پرداخت سود اتفاق می‌افتد.
چگونه از نقض آن جلوگیری کنم؟
اندازه روزانه خود را آگاهانه محدود کنید، ورودها را در جلسات مختلف پخش کنید و نسبت بهترین روزتان را پیش از درخواست پرداخت سود بررسی کنید، نه بعد از آن.
معامله‌گری با ریسک قابل‌توجه زیان همراه است. حساب‌های ارزیابی و تأمین سرمایه‌شده‌ای که اینجا توصیف شده‌اند محیط‌های معاملاتی شبیه‌سازی‌شده‌اند. هیچ بخشی از این صفحه توصیه مالی نیست و هیچ نتیجه‌ای تضمین نمی‌شود.
همه مدل‌ها و مراحل را مقایسه کنید، دقیقاً ببینید چه مبلغی و چه زمانی می‌پردازید و چالشی را شروع کنید که با سبک معاملاتی شما سازگار است.
FOREXIVE صرفاً حساب‌های دمو با وجوه فرضی برای معاملات شبیه‌سازی‌شده ارائه می‌دهد. پاداش‌ها به عملکرد و قوانین برنامه مربوطه بستگی دارند.
