واژه‌نامه قوانین پراپ فرم‌ها: 30 اصطلاح با تعریف دقیق

بیشتر اختلاف‌ها بر سر قوانین از اصطلاحی شروع می‌شود که معنایش کمی با آنچه معامله‌گر فرض کرده بود تفاوت داشت. تعریف‌های زیر دقیق‌اند نه تقریبی، و نشان می‌دهند شرکت‌ها کجا با هم فرق دارند.

A تا D

دراوداون مبتنی بر بالانس (balance-based drawdown) — دراوداونی که فقط از موجودی معاملات بسته‌شده محاسبه می‌شود. پوزیشن‌های باز که به نفع شما حرکت می‌کنند نقطه مرجع را بالا نمی‌برند. بخشنده‌تر از نوع مبتنی بر اکوئیتی. ببینید دراوداون ثابت در برابر شناور.

تخلف (breach) — نقض قانونی به‌گونه‌ای که حساب را تمام کند. از تخلف خفیف متمایز است که ممکن است فقط پرداخت سود را به تأخیر بیندازد یا سود را حذف کند. همیشه روشن کنید کدام اعمال می‌شود.

چالش (challenge) — هم‌معنی با ارزیابی به کار می‌رود. حسابی شبیه‌سازی‌شده با هدف سود و قوانین ریسک که برای واجد شرایط شدن برای حساب تأمین سرمایه‌شده باید رعایت شوند.

قانون ثبات (consistency rule) — سقفی برای اینکه چه سهمی از کل سود می‌تواند از یک روز یا یک معامله باشد، معمولاً 20% تا 50%. اگر برعکس حساب کنید، بهترین روز شما حداقلی برای سود کل لازم پیش از برداشت تعیین می‌کند. ببینید توضیح قوانین ثبات.

کپی‌تریدینگ (copy trading) — تکرار معاملات از منبعی دیگر. بسیاری از شرکت‌ها آن را بر اساس الگوی همبستگی تعریف می‌کنند نه نیت، یعنی اجرای یک استراتژی روی چند حساب خودتان هم ممکن است مشمولش شود. ببینید قوانین اکسپرت و کپی‌تریدینگ.

دراوداون روزانه (daily drawdown) — حداکثر زیان مجاز در یک روز معاملاتی که در پایان روز از نو تنظیم می‌شود. جدا از حداکثر دراوداون و علاوه بر آن است.

دراوداون (drawdown) — افت از یک نقطه مرجع تا یک کف. در پراپ تریدینگ یک حد سخت است نه آماری از عملکرد، و آنچه میان شرکت‌ها تفاوت دارد نقطه مرجع است.

E تا H

دراوداون پایان روز (end-of-day drawdown) — به‌جای بررسی پیوسته، یک بار در پایان روز سنجیده می‌شود. نوسان‌های درون‌روزی حساب نمی‌شوند. به‌مراتب بخشنده‌تر از بررسی درون‌روزی، به‌ویژه برای پوزیشن‌هایی که شب نگه داشته می‌شوند.

دراوداون مبتنی بر اکوئیتی (equity-based drawdown) — با احتساب سود و زیان تحقق‌نیافته محاسبه می‌شود. پوزیشن بازی که به نفع شما پیش می‌رود پیش از بستنش بالاترین سطح را بالا می‌برد، پس یک برگشت می‌تواند با سودی که هرگز قطعی نکرده‌اید شما را به تخلف بکشاند.

ارزیابی (evaluation) — حساب شبیه‌سازی‌شده و مجموعه قوانینی که معامله‌گر برای واجد شرایط شدن تأمین سرمایه باید رعایت کند. معمولاً یک یا دومرحله‌ای. ببینید یک‌مرحله‌ای در برابر دومرحله‌ای.

اکسپرت (Expert Advisor, EA) — نرم‌افزار خودکاری که معاملات را اجرا یا مدیریت می‌کند. شرکت‌هایی که اکسپرت را مجاز می‌دانند معمولاً منظورشان مدیریت معامله — حد ضرر متحرک، خروج بخشی — است نه تولید سیگنال. این تمایز به‌ندرت در صفحه قیمت‌ها دیده می‌شود.

حساب تأمین سرمایه‌شده (funded account) — حسابی که پس از قبولی در ارزیابی داده می‌شود و پرداخت سود روی آن کسب می‌شود. تابع قوانین خودش است که اغلب از قوانین ارزیابی سخت‌گیرانه‌تر است.

هج (hedging) — نگه داشتن پوزیشن‌های مخالف در ابزارهای همبسته. گاهی درون یک حساب مجاز و میان حساب‌ها ممنوع است، و بیشتر تخلف‌های ناخواسته همین‌جا رخ می‌دهد.

بالاترین سطح (high-water mark) — بیشترین ارزشی که حساب به آن رسیده و به‌عنوان نقطه مرجع دراوداون شناور به کار می‌رود. با سقف‌های تازه بالا می‌رود و پایین برنمی‌گردد.

I تا P

تأمین سرمایه فوری (instant funding) — حساب تأمین سرمایه‌شده‌ای که بدون مرحله ارزیابی داده می‌شود. به ازای هر دلار سرمایه شبیه‌سازی‌شده گران‌تر است و بدون فرصت یادگیری ارزان قوانین حساب تأمین سرمایه‌شده وارد آن می‌شوید.

دراوداون درون‌روزی (intraday drawdown) — به‌جای پایان روز، پیوسته بررسی می‌شود. یک جهش شبانه در نقدینگی کم می‌تواند پیش از اینکه معامله‌گر متوجه شود حساب را نقض کند.

حداکثر دراوداون (maximum drawdown) — حد کل زیان در تمام عمر حساب. مهم‌ترین قانونی که باید فهمید، چون نوع آن — ثابت یا شناور، بالانس یا اکوئیتی، درون‌روزی یا پایان روز — معنای همان درصد را تغییر می‌دهد.

حداقل روزهای معاملاتی (minimum trading days) — تعداد روزهایی که پیش از قبولی در ارزیابی یا درخواست پرداخت سود باید فعالیت داشته باشید. برخی شرکت‌ها لازم می‌دانند روزها سودده باشند و از یک آستانه بگذرند، که سخت‌گیرانه‌تر از ظاهرش است.

بازه خبری (news window) — مدتی پیش و پس از انتشار خبری پراهمیت، معمولاً دو تا پنج دقیقه، که در آن باز یا بسته کردن پوزیشن محدود است. جزئیاتی که باید تأیید کنید این است که آیا فعال شدن خودکار حد ضرر حساب می‌شود. ببینید قوانین معامله در زمان اخبار.

ارزیابی یک‌مرحله‌ای (one-step evaluation) — یک مرحله با یک هدف سود. سریع‌تر به تأمین سرمایه می‌رسد، معمولاً گران‌تر است و نسبت هدف به دراوداون تنگ‌تری دارد.

پرداخت سود (payout) — برداشت سهم سود معامله‌گر از حساب تأمین سرمایه‌شده. مشروط به شرایط واجد شرایط بودن و یک مرحله بررسی. ببینید نحوه کار پرداخت سود.

بررسی پرداخت سود (payout review) — کنترل سابقه معاملات در برابر قوانین پیش از آزاد شدن وجوه. قوانینی که فقط هنگام بررسی اعمال می‌شوند و نه به‌صورت زنده در داشبورد، قابل لحاظ کردن هنگام معامله نیستند.

تقسیم سود (profit split) — سهمی از سود که برای معامله‌گر می‌ماند. اعداد تبلیغ‌شده معمولاً سقف‌هایی هستند که به افزونه یا رسیدن به مرحله‌ای از رشد حساب نیاز دارند. آنچه مهم است تقسیم سود در اولین پرداخت شماست.

هدف سود (profit target) — سودی که برای گذر از یک مرحله لازم است و به‌صورت درصدی از موجودی اولیه بیان می‌شود. برای تنظیم سرعت رسیدن به آن در برابر حدود ضرر، چگونه در چالش پراپ فرم قبول شویم را ببینید. بدون عدد دراوداون در کنارش بی‌معناست.

استراتژی‌های ممنوع (prohibited strategies) — روش‌هایی که فارغ از سودآوری حساب را باطل می‌کنند. معمولاً آربیتراژ تأخیر، اسکالپ تیکی با سوءاستفاده از اجرای شبیه‌سازی‌شده و برخی رویکردهای گرید یا مارتینگل. میان شرکت‌ها بیش از قیمت‌ها تفاوت دارند.

R تا T

ریست (reset) — شروع دوباره ارزیابی ناموفق، گاهی با تخفیف. بررسی کنید آیا افزونه‌های خریداری‌شده و ارتقاهای تقسیم سود پس از ریست باقی می‌مانند؛ اغلب نمی‌مانند.

طرح رشد حساب (scaling plan) — مسیر رسیدن به تخصیص‌های بزرگ‌تر پس از سودآوری پایدار. شرایط بسیار متفاوت است و برای معامله‌گرانی که به دنبال اندازه بزرگ‌ترند از قیمت ورود مهم‌تر است.

حساب شبیه‌سازی‌شده (simulated account) — حسابی که با داده‌های واقعی بازار و بدون به خطر افتادن سرمایه واقعی معامله می‌کند. پرداخت‌ها واقعی‌اند؛ پوزیشن‌ها در بازار اجرا نمی‌شوند.

دراوداون ثابت (static drawdown) — کفی ثابت که از موجودی اولیه تعیین می‌شود و هرگز جابه‌جا نمی‌شود. فضای شما با سود کردن بزرگ‌تر می‌شود. تقریباً در هر سناریویی بخشنده‌تر از شناور.

نسبت هدف به دراوداون (target-to-drawdown ratio) — هدف سود تقسیم بر فضای دراوداون. نسبت 1.0 یعنی باید به اندازه‌ای که اجازه دارید از دست بدهید سود کنید. معیار بهتری برای دشواری تا هدف به‌تنهایی.

دراوداون شناور (trailing drawdown) — کفی که بالاترین سطح را به سمت بالا دنبال می‌کند و پایین برنمی‌گردد. هر قدر هم خوب معامله کنید فضای شما هرگز بزرگ‌تر نمی‌شود و ممکن است در حالی که فقط کمی زیر موجودی اولیه هستید قانون را نقض کنید.

ارزیابی دومرحله‌ای (two-step evaluation) — دو مرحله، معمولاً با هدف کمتر در مرحله دوم و بازنشانی دراوداون میان آن‌ها. ارزان‌تر و در هر مرحله آسان‌تر؛ سود تجمعی بیشتری لازم دارد.

کجا آن را در شرکت خودتان بررسی کنید

هر تعریف بالا در قوانین هر شرکت پاسخی ویژه آن شرکت دارد. FOREXIVE قوانین ارزیابی و حساب تأمین سرمایه‌شده خود را در مرکز راهنمای ما منتشر می‌کند که پیش از خرید قابل خواندن است. حساب‌های 1-Step، 2-Step و Instant ما اندازه‌ها و قیمت‌ها را نشان می‌دهند.

اگر پیش از خرید از هر جایی فقط یک بخش را می‌خوانید، آن بخش استراتژی‌های ممنوع باشد. اگر دو بخش می‌خوانید، قوانین دراوداون حساب تأمین سرمایه‌شده را هم اضافه کنید — اغلب همان قوانینی نیستند که با آن‌ها تمرین کرده‌اید.

معامله‌گری با ریسک قابل‌توجه زیان همراه است. حساب‌های ارزیابی و تأمین سرمایه‌شده‌ای که اینجا توصیف شده‌اند محیط‌های معاملاتی شبیه‌سازی‌شده‌اند. تعریف‌ها کاربرد رایج در صنعت را توصیف می‌کنند؛ هر شرکت ممکن است متفاوت باشد. هیچ بخشی از این صفحه توصیه مالی نیست.