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प्रॉप फर्म इवैल्यूएशन पास करने का सात चरणों वाला तरीका: नियम-पुस्तिका को संख्याओं में बदलें, नुकसान की सीमाओं से प्रति-ट्रेड जोखिम तय करें और उसी बजट के भीतर ट्रेड करें।
Hooman Abbasi
· पढ़ने में 7 मिनट
प्रॉप फर्म चैलेंज पास करने की ज़्यादातर सलाह बेहतर ट्रेडिंग के बारे में होती है। यह मायने रखता है, लेकिन ज़्यादातर फेल हुए इवैल्यूएशन ट्रेड चुनने में नहीं हारे जाते। वे इसलिए हारे जाते हैं क्योंकि ट्रेडर ने पहले ऑर्डर से पहले नियम-पुस्तिका को कभी संख्याओं में नहीं बदला। यह गाइड एक योजना का तरीका है: नियमों को जोखिम बजट में बदलें, फिर उसके भीतर ट्रेड करें।
सबसे पहले, जो प्लान आप खरीदना चाहते हैं उसे लें और उसके प्रकाशित नियमों से छह आँकड़े लिखें: प्रॉफ़िट टारगेट, दैनिक नुकसान सीमा, अधिकतम नुकसान सीमा, ड्रॉडाउन कैसे मापा जाता है, न्यूनतम ट्रेडिंग दिन, और कोई समय-सीमा या कंसिस्टेंसी नियम। अगर आप आधिकारिक शर्तों से ये छहों नहीं भर पाते, तो रुकें और पता करें। आगे का हर चरण इन्हीं पर निर्भर है।
मापने का तरीका प्रतिशत जितना ही मायने रखता है। ट्रेलिंग सीमा आपके सबसे ऊँचे स्तर के साथ चलती है; स्टैटिक नहीं। स्टैटिक बनाम ट्रेलिंग ड्रॉडाउन पर हमारी व्याख्या दिखाती है कि जीत के सिलसिले के बाद वही प्रतिशत कितनी अलग गुंजाइश दे सकता है।
योजना की सबसे आम गलती है टारगेट से शुरू करके पूछना कि हर ट्रेड को कितना कमाना चाहिए। इसके बजाय सीमाओं से शुरू करें और पूछें कि अकाउंट लगातार कितने घाटे वाले ट्रेड झेल सकता है।
उदाहरण के तौर पर (गोल-मोल काल्पनिक नियम, किसी फर्म की असली शर्तें नहीं): 5% दैनिक नुकसान सीमा ($500) और 10% अधिकतम नुकसान सीमा ($1,000) वाला $10,000 का अकाउंट।
| प्रति-ट्रेड जोखिम | दैनिक सीमा तक नुकसान | अधिकतम सीमा तक नुकसान |
|---|---|---|
| 2% ($200) | 2.5 | 5 |
| 1% ($100) | 5 | 10 |
| 0.5% ($50) | 10 | 20 |
2% पर ट्रेडर दिन खत्म होने से ढाई नुकसान और अकाउंट खत्म होने से पाँच नुकसान दूर है। लगातार पाँच नुकसान उन रणनीतियों के साथ भी होते हैं जिनकी अपेक्षा सचमुच सकारात्मक है। ऐसा जोखिम स्तर चुनें जिस पर आपका अब तक का सबसे बुरा घाटे का सिलसिला भी गुंजाइश छोड़े, फिर स्लिपेज और स्प्रेड के लिए उसे और घटाएँ।
प्रॉफ़िट टारगेट को अधिकतम नुकसान सीमा से भाग दें। उदाहरण में 10% सीमा के मुकाबले 10% टारगेट का अनुपात 1 है। जितना आपको खोने की अनुमति है, उतना आपको खोने से पहले कमाना होगा। 1 से कम अनुपात ज़्यादा उदार है; 1 से ऊपर कठिन। एक और दो चरणों वाले इवैल्यूएशन की हमारी तुलना इसी अनुपात से समझाती है कि दो छोटे टारगेट एक बड़े टारगेट से आसान क्यों हो सकते हैं।
अनुपात यह भी बताता है कि आपको कितने औसत जीतने वाले ट्रेड चाहिए। 0.5% जोखिम और जोखिम के 1.5 गुना औसत रिवॉर्ड पर हर जीत 0.75% जोड़ती है। इसलिए 10% टारगेट के लिए घाटे वाले ट्रेडों से लगभग 13 ज़्यादा शुद्ध जीत वाले ट्रेड चाहिए। अगर आपकी रणनीति हफ़्ते में कुछ ही सेटअप देती है, तो यह योजना बनाने लायक यथार्थवादी समय-सीमा है, साइज़ बढ़ाने की वजह नहीं।
न्यूनतम ट्रेडिंग दिन और कंसिस्टेंसी नियम यह बदलते हैं कि टारगेट तक कैसे पहुँचना है, सिर्फ़ यह नहीं कि पहुँचा जाए या नहीं। न्यूनतम दिनों का नियम बताता है कि आप एक शानदार सेशन में खत्म नहीं कर सकते। कंसिस्टेंसी नियम सीमित करता है कि कुल का कितना हिस्सा एक दिन से आ सकता है, इसलिए एक असाधारण बड़ी जीत आपको उसे हल्का करने के लिए ट्रेड करते रहने पर मजबूर कर सकती है। पोज़िशन साइज़ तय करने से पहले प्रॉप फर्म के समय के नियम और कंसिस्टेंसी नियम पर हमारी गाइड पढ़ें, क्योंकि दोनों नियम उस बड़े ट्रेड को सज़ा देते हैं जो शॉर्टकट जैसा लगता है।
यह भी पक्का करें कि ट्रेडिंग दिन कब और किस टाइम ज़ोन में रीसेट होता है। आपके दिन में देर से खोली गई पोज़िशन फर्म के रीसेट के पार खुली रह सकती है, और इससे तय होता है कि वह किस दिन की सीमा में गिनी जाएगी।
आधिकारिक दैनिक सीमा के काफ़ी भीतर, जैसे उसके आधे पर, एक निजी दैनिक स्टॉप तय करें और उस तक पहुँचने पर उस दिन ट्रेडिंग बंद कर दें। आधिकारिक सीमा वह बिंदु है जहाँ अकाउंट खत्म होता है। आपका निजी स्टॉप वह बिंदु है जहाँ आप दबाव में फ़ैसले लेना बंद करते हैं। दोनों के बीच का फ़ासला आपको उस ट्रेड से बचाता है जो पिछला नुकसान वापस पाने के लिए लिया जाता है।
मुनाफ़े के साथ भी यही करें। कई ट्रेडर एक अच्छे दिन पर ट्रेड करते रहकर उसे गँवा देते हैं। एक सरल नियम, जैसे तय संख्या के ट्रेड के बाद या तय मुनाफ़ा होने पर रुक जाना, उस फ़ैसले को उस पल से अलग कर देता है।
निजी अकाउंट पर काम करने वाली रणनीतियाँ बिना किसी नुकसान के भी इवैल्यूएशन का नियम तोड़ सकती हैं। तय न्यूज़ के दौरान पोज़िशन रखना, वीकेंड पर पोज़िशन रखना, एक्सपर्ट एडवाइज़र इस्तेमाल करना, अकाउंट के बीच ट्रेड कॉपी करना और अकाउंट के बीच हेजिंग — कुछ नियम-पुस्तिकाओं में ये सब प्रतिबंधित हैं। न्यूज़ ट्रेडिंग के नियम और EA और कॉपी ट्रेडिंग के नियम पर हमारी गाइड बताती हैं कि क्या जाँचना है।
हर घाटे वाले दिन के अंत में एक सवाल पूछें: क्या मैंने योजना का पालन किया? अगर हाँ, तो नुकसान उतार-चढ़ाव वाली रणनीति की कीमत है, और योजना कायम रहती है। अगर नहीं, तो समस्या अमल में है, और रणनीति बदलने से वह ठीक नहीं होगी। यह फ़र्क साफ़ रखना ही ज़्यादातर वह चीज़ है जो योजनाबद्ध कोशिश को उम्मीद भरी कोशिश से अलग करती है। ट्रेडर प्रॉप फर्म चैलेंज में क्यों फेल होते हैं पर हमारा विश्लेषण ज़्यादातर नाकाम कोशिशों के पीछे के पाँच तंत्र बताता है।
वह अकाउंट आकार चुनें जिस पर आप अपने सामान्य पोज़िशन साइज़ से ट्रेड कर सकें, न कि सबसे बड़ा जिसे आप खरीद सकें। हर आकार पर प्रतिशत वही हैं, इसलिए बड़ा अकाउंट पास करना आसान नहीं, बस फेल होना महँगा है। FOREXIVE इवैल्यूएशन $5K 1-Step के लिए $39 और $5K 2-Step के लिए $29 से शुरू होते हैं, Instant अकाउंट $1K के लिए $15 से, और Access एंट्री $10 या $5 की है। हर प्लान के नियम उसके साथ प्रकाशित हैं और वही मान्य संस्करण हैं। अगर प्रति कोशिश लागत आपकी मुख्य चिंता है, तो कम शुरुआती फीस वाले चैलेंज पर हमारी गाइड सबसे सस्ते रास्तों की तुलना करती है।
इसे किसी अंगूठे के नियम से नहीं, नुकसान की सीमाओं और अपने सबसे बुरे घाटे के सिलसिले से निकालें। सही आँकड़ा उस सिलसिले के लिए जगह छोड़ता है, और ऊपर से कुछ गुंजाइश भी।
रफ़्तार साइज़ से आती है, और साइज़ ही अकाउंट खत्म करता है। जो योजना कम जोखिम पर ज़्यादा ट्रेडों में टारगेट तक पहुँचती है, वह आम तौर पर ज़्यादा भरोसेमंद होती है, और न्यूनतम दिनों के नियम वैसे भी अक्सर जल्दी खत्म करने से रोकते हैं।
नहीं। टारगेट और सीमाएँ प्रतिशत में हैं, इसलिए कठिनाई वही रहती है। सिर्फ़ फीस और हर पोज़िशन का आकार बदलता है।
ट्रेडिंग में जोखिम है। इवैल्यूएशन सिम्युलेटेड अकाउंट इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर ट्रेडर पास नहीं होते, और इस लेख में कुछ भी निवेश सलाह नहीं है। कोई भी योजना पास होने, फंडिंग या पेआउट की गारंटी नहीं देती।
हर मॉडल और चरण की तुलना करें, ठीक-ठीक देखें कि आप क्या और कब चुकाते हैं, और वह चैलेंज शुरू करें जो आपके ट्रेडिंग के तरीके के अनुकूल हो।
FOREXIVE केवल सिम्युलेटेड ट्रेडिंग के लिए काल्पनिक फ़ंड वाले डेमो अकाउंट प्रदान करता है। रिवॉर्ड प्रदर्शन और संबंधित प्रोग्राम के नियमों पर निर्भर करते हैं।