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एक ही अकाउंट, दिन-ब-दिन, स्टैटिक और ट्रेलिंग ड्रॉडाउन के तहत: वे कहाँ अलग होते हैं, बैलेंस या इक्विटी, इंट्राडे या दिन का अंत, और पूछने लायक चार सवाल।
Hooman Abbasi
· पढ़ने में 7 मिनट
दो फर्में 10% अधिकतम ड्रॉडाउन का विज्ञापन करती हैं। एक स्टैटिक है, दूसरी ट्रेलिंग। ये एक ही नियम के रूप नहीं हैं — ये अलग उत्पाद हैं, और इनका अंतर उन ज़्यादातर कीमतों से ज़्यादा मायने रखता है जिनकी आप तुलना कर रहे हैं।
यह गाइड एक ही अकाउंट को दोनों नियमों के तहत दिन-ब-दिन देखती है, ताकि आप साफ़ देख सकें कि वे कहाँ अलग होते हैं।
स्टैटिक ड्रॉडाउन आपके शुरुआती बैलेंस से एक तय निचली सीमा बनाता है और उसे वहीं छोड़ देता है। 10% अधिकतम ड्रॉडाउन वाले $100,000 के अकाउंट पर आपकी निचली सीमा पहले दिन $90,000 है और छह महीने बाद भी $90,000, बीच में चाहे जो हो।
ट्रेलिंग ड्रॉडाउन निचली सीमा को आपके सबसे ऊँचे स्तर से जोड़ता है और मुनाफ़े के साथ उसे ऊपर खींचता है। $109,000 तक पहुँचिए और आपकी निचली सीमा $99,000 हो जाती है। यह ऊपर जाती है। नीचे वापस नहीं आती।
यह आखिरी वाक्य ही पूरा लेख है। नीचे सब कुछ सिर्फ़ हिसाब है।
10% अधिकतम ड्रॉडाउन वाला $100,000 का अकाउंट। पाँच ट्रेडिंग दिन।
| दिन | P&L | बैलेंस | सबसे ऊँचा स्तर | स्टैटिक सीमा | ट्रेलिंग सीमा | स्टैटिक गुंजाइश | ट्रेलिंग गुंजाइश |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| शुरुआत | — | $100,000 | $100,000 | $90,000 | $90,000 | $10,000 | $10,000 |
| 1 | +$3,000 | $103,000 | $103,000 | $90,000 | $93,000 | $13,000 | $10,000 |
| 2 | +$4,000 | $107,000 | $107,000 | $90,000 | $97,000 | $17,000 | $10,000 |
| 3 | +$2,000 | $109,000 | $109,000 | $90,000 | $99,000 | $19,000 | $10,000 |
| 4 | −$5,000 | $104,000 | $109,000 | $90,000 | $99,000 | $14,000 | $5,000 |
| 5 | −$6,000 | $98,000 | $109,000 | $90,000 | $99,000 | $8,000 | नियम टूटा |
ट्रेडर $98,000 पर है। वह जहाँ से शुरू हुआ था, वहाँ से $2,000 नीचे है। $100,000 के अकाउंट पर यह 2% का नुकसान है।
स्टैटिक ड्रॉडाउन में उसके पास $8,000 की गुंजाइश बची है और पीछे एक बिल्कुल सामान्य हफ़्ता है।
ट्रेलिंग ड्रॉडाउन में अकाउंट खत्म है।
कुछ भी असाधारण नहीं हुआ। कोई बड़ा नुकसान नहीं, कोई बहुत बड़ी पोज़िशन नहीं, किसी नियम की भावना नहीं टूटी। ट्रेडर ने पैसा कमाया, कुछ वापस गँवाया और थोड़ा नीचे खत्म किया। ट्रेलिंग ड्रॉडाउन ने एक सामान्य गिरावट को घातक बना दिया, क्योंकि निचली सीमा मुनाफ़े के साथ ऊपर गई और फिर उनके साथ नीचे आने से इनकार कर दिया।
स्टैटिक में, मुनाफ़े के साथ गुंजाइश बढ़ती है — तीन अच्छे दिनों में $10,000 से $19,000। ट्रेलिंग में यह $10,000 पर टिकी रहती है, चाहे आप कितना भी अच्छा ट्रेड करें। आपको कभी साँस लेने की जगह नहीं मिलती। आप हमेशा निचली सीमा से तीन बुरे दिन दूर रहते हैं, चाहे आप $500 ऊपर हों या $50,000।
जब पता चल जाए कि ड्रॉडाउन ट्रेलिंग है, तो पूछें कि यह किस आधार पर खिसकता है।
बैलेंस-आधारित ट्रेलिंग सबसे ऊँचे स्तर को सिर्फ़ पोज़िशन बंद होने पर अपडेट करती है। आपकी निचली सीमा तब हिलती है जब आप मुनाफ़ा पक्का करते हैं।
इक्विटी-आधारित ट्रेलिंग खुले (अप्राप्त) मुनाफ़े पर भी अपडेट होती है। पोज़िशन खोलिए, उसे आपके पक्ष में $4,000 चलते देखिए, और आपकी निचली सीमा तुरंत $4,000 ऊपर चली जाती है — आपके एक पैसा लेने से पहले ही।
इसका नतीजा तीखा है। अगर किसी जीतते ट्रेड को वापस आने दें, तो आपने उस पैसे से, जो आपको कभी मिला ही नहीं, अपनी ही निचली सीमा अपने खिलाफ़ ऊपर कर दी। जो ट्रेडर पोज़िशन को साँस लेने देते हैं, या धीरे-धीरे निकलते हैं, वे इक्विटी-आधारित ट्रेलिंग में अपने नतीजों की तुलना में कहीं ज़्यादा बार नियम तोड़ते हैं।
वही दिखने वाला प्रतिशत। काफ़ी अलग नियम।
इंट्राडे निचली सीमा को लगातार जाँचता है। कम लिक्विडिटी में रात 3 बजे आपके खिलाफ़ आया एक उछाल आपके जागने से पहले ही अकाउंट का नियम तुड़वा सकता है।
दिन के अंत में जाँच एक बार, दैनिक क्लोज़ पर होती है। दिन के दौरान का शोर नहीं गिना जाता; सिर्फ़ यह गिना जाता है कि आप दिन कहाँ खत्म करते हैं।
दिन के अंत वाली जाँच काफ़ी ज़्यादा उदार है, खास तौर पर स्विंग ट्रेडरों और सेशन के पार पोज़िशन रखने वालों के लिए। यह कम आम भी है, और मिलने पर इसके लिए ज़्यादा भुगतान करना फ़ायदेमंद है।
| अगर आप | चुनें | क्योंकि |
|---|---|---|
| पोज़िशन कई दिन रखते हैं | स्टैटिक, या दिन के अंत वाली ट्रेलिंग | इक्विटी के दिन के दौरान के उतार-चढ़ाव आपको बाहर नहीं करेंगे |
| इंट्राडे स्कैल्प करते हैं, क्लोज़ तक सब बंद | ट्रेलिंग चल सकती है | आप अक्सर मुनाफ़ा पक्का करते हैं; सीमा छोटे-छोटे कदमों में बढ़ती है |
| जीतते ट्रेड से धीरे-धीरे निकलते हैं | स्टैटिक, या बैलेंस-आधारित | इक्विटी ट्रेलिंग उस मुनाफ़े पर सीमा बढ़ाती है जो आपने लिया नहीं |
| कम, बड़ी पोज़िशन लेते हैं | स्टैटिक | ट्रेलिंग आपकी शैली से पैदा होने वाले उतार-चढ़ाव के लिए जगह नहीं देती |
| अपने पहले इवैल्यूएशन पर हैं | स्टैटिक | बाकी चीज़ें सीखते समय गलत आँकने के लिए एक तंत्र कम |
हर ड्रॉडाउन नियम इन्हीं पर आकर टिकता है। खरीदने से पहले चारों के जवाब कीमत वाले पेज से नहीं, नियमों की किताब से लें।
चौथा सवाल लोगों को पकड़ लेता है। इवैल्यूएशन में उदार स्टैटिक ड्रॉडाउन और फंडिंग के बाद सख़्त ट्रेलिंग ड्रॉडाउन एक वैध, बताया गया और बेहद आम मेल है — और इसका मतलब है कि जिस अकाउंट पर आपने अभ्यास किया, वह वह अकाउंट नहीं है जिस पर आप आखिरकार ट्रेड करते हैं।
FOREXIVE दोनों नियम-पुस्तिकाएँ खरीद से पहले पूरी तरह हमारा सहायता केंद्र पर प्रकाशित करता है। हमसे भी वही चार सवाल पूछें जो अपनी सूची के बाकी सबसे पूछते हैं।
ड्रॉडाउन उन दो नियमों में से एक है जो नतीजे तय करते हैं; दूसरा है कंसिस्टेंसी नियम, जिसका हिसाब भी उतना ही कठोर है। हमारा सात सवालों वाला मूल्यांकन ढाँचा बताता है कि और क्या जाँचना है, और हमारे 1-Step, 2-Step और Instant अकाउंट हमारे अपने आकार और कीमतें बताते हैं।
ट्रेलिंग ड्रॉडाउन क्या है?
एक अधिकतम नुकसान सीमा जिसकी निचली सीमा आपके अकाउंट के सबसे ऊँचे मूल्य के साथ ऊपर जाती है। नया उच्च स्तर छूइए और सीमा भी साथ बढ़ जाती है। बैलेंस गिरने पर यह वापस नहीं गिरती।
स्टैटिक ड्रॉडाउन क्या है?
आपके शुरुआती बैलेंस से तय की गई एक स्थिर निचली सीमा जो कभी नहीं हिलती। 10% अधिकतम ड्रॉडाउन वाले $100,000 के अकाउंट पर सीमा हमेशा $90,000 पर रहती है।
कौन-सा बेहतर है?
स्टैटिक लगभग हर स्थिति में ज़्यादा उदार है, और इसकी दी गई गुंजाइश मुनाफ़े के साथ बढ़ती है। अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं और अक्सर मुनाफ़ा पक्का करते हैं तो ट्रेलिंग चल सकती है। अगर आप पोज़िशन रखते हैं या धीरे-धीरे निकलते हैं, तो स्टैटिक के लिए ज़्यादा भुगतान करना फ़ायदेमंद है।
क्या कुल मिलाकर मुनाफ़े में रहते हुए भी ट्रेलिंग ड्रॉडाउन टूट सकता है?
हाँ, और ऐसा आम है। ऊपर के उदाहरण में ट्रेडर अपने शुरुआती बैलेंस से सिर्फ़ 2% नीचे रहते हुए नियम तोड़ देता है। एक उच्च स्तर तक पहुँचिए, पीछे लौटिए, और निचली सीमा वहीं इंतज़ार कर रही होती है जहाँ कभी आपका मुनाफ़ा था।
इक्विटी-आधारित ट्रेलिंग का क्या मतलब है?
सबसे ऊँचा स्तर अप्राप्त मुनाफ़े पर अपडेट होता है, इसलिए आपके पक्ष में चल रही खुली पोज़िशन उसे बंद करने से पहले ही आपकी निचली सीमा बढ़ा देती है। अगर वह जीतता ट्रेड वापस आए, तो आपने उस पैसे से जो कभी पक्का नहीं हुआ, सीमा को अपने खिलाफ़ बढ़ा दिया।
क्या फंडिंग मिलने के बाद ड्रॉडाउन नियम बदलता है?
कई फर्मों में हाँ — आम तौर पर और सख़्त होकर। फंडेड अकाउंट की नियम-पुस्तिका इवैल्यूएशन पास करने के बाद नहीं, खरीदने से पहले माँगें।
ट्रेडिंग में नुकसान का काफ़ी जोखिम है। यहाँ बताए गए इवैल्यूएशन और फंडेड अकाउंट सिम्युलेटेड ट्रेडिंग वातावरण हैं। इस लेख के आँकड़े उदाहरण के लिए हैं। इस पेज पर कुछ भी वित्तीय सलाह नहीं है, और किसी नतीजे की गारंटी नहीं है।
हर मॉडल और चरण की तुलना करें, ठीक-ठीक देखें कि आप क्या और कब चुकाते हैं, और वह चैलेंज शुरू करें जो आपके ट्रेडिंग के तरीके के अनुकूल हो।
FOREXIVE केवल सिम्युलेटेड ट्रेडिंग के लिए काल्पनिक फ़ंड वाले डेमो अकाउंट प्रदान करता है। रिवॉर्ड प्रदर्शन और संबंधित प्रोग्राम के नियमों पर निर्भर करते हैं।
