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ज़्यादातर विफलताएँ खराब ट्रेडिंग से नहीं, पाँच तंत्रों से आती हैं: टारगेट के हिसाब से साइज़, ड्रॉडाउन को गलत समझना, एक असाधारण दिन, न्यूज़ विंडो और पास होने के बाद बदलते नियम।
Hooman Abbasi
· पढ़ने में 7 मिनट
इवैल्यूएशन में ज़्यादातर विफलताएँ खराब ट्रेडिंग का नतीजा नहीं होतीं। ये पाँच खास तंत्र हैं, जिनमें से चार खरीदने से पहले नियम-पुस्तिका से जाने जा सकते हैं, और एक ऐसा हिसाब है जिसे आप पाँच मिनट में जाँच सकते हैं।
हम FOREXIVE हैं। हम इवैल्यूएशन बेचते हैं, इसलिए आपके पास होने में हमारी साफ़ दिलचस्पी है — और इसमें भी, थोड़ी कम दिखने वाली, कि आप ऐसा अकाउंट न खरीदें जो आपके अनुकूल न हो।
यही सबसे बड़ा है, और यह मनोविज्ञान नहीं, हिसाब है।
एक ट्रेडर 10% के प्रॉफ़िट टारगेट को देखता है और हिसाब लगाता है कि हर ट्रेड पर कितना जोखिम उसे उचित समय में वहाँ पहुँचाएगा। यह गलत गणना है। इवैल्यूएशन को खत्म करने वाली संख्या ड्रॉडाउन है, टारगेट नहीं।
10% का अधिकतम ड्रॉडाउन लें और पूछें कि किसी दिए गए प्रति-ट्रेड जोखिम पर वहाँ पहुँचने के लिए लगातार कितने नुकसान चाहिए।
| प्रति ट्रेड जोखिम | 10% तोड़ने के लिए लगातार नुकसान | 50% जीत दर पर ठीक इसी सिलसिले की संभावना |
|---|---|---|
| 3% | 4 | 16 में 1 |
| 2% | 5 | 32 में 1 |
| 1.5% | 7 | 128 में 1 |
| 1% | 10 | 1,024 में 1 |
| 0.5% | 20 | लगभग दस लाख में 1 |
सरल उदाहरण, जिसमें तय 50% जीत दर, स्वतंत्र ट्रेड और स्थिर पोज़िशन साइज़ माना गया है। असली ट्रेडिंग इनमें से कुछ भी नहीं है — लेकिन नतीजे का ढाँचा वही रहता है।
2% जोखिम पर बाहर होने के लिए लगातार पाँच नुकसान काफ़ी हैं। पचास या उससे ज़्यादा ट्रेड वाले इवैल्यूएशन में लगातार पाँच नुकसान कोई असामान्य घटना नहीं है। यह अपेक्षित है। 1% जोखिम पर आपको लगातार दस चाहिए, जो असंभावना का बिल्कुल अलग स्तर है।
प्रति ट्रेड जोखिम आधा करने से विफलता की संभावना आधी नहीं होती। यह कई गुना घट जाती है। इसकी कीमत यह है कि आप टारगेट तक धीरे पहुँचते हैं — और ज़्यादातर इवैल्यूएशन में कोई समय-सीमा नहीं होती, इसलिए यह कीमत चुकाने लायक है।
पहले ट्रेड से पहले यह तालिका अपनी फर्म के असली ड्रॉडाउन आँकड़े पर लगाएँ। आपके पास उपलब्ध यह सबसे उपयोगी पाँच मिनट हैं।
ट्रेलिंग ड्रॉडाउन स्टैटिक की तरह व्यवहार नहीं करता, और एक ही दिखने वाले प्रतिशत के मतलब बहुत अलग होते हैं।
स्टैटिक में, मुनाफ़े के साथ आपकी गुंजाइश बढ़ती है। ट्रेलिंग में कभी नहीं — निचली सीमा आपके साथ ऊपर जाती है और वहीं रहती है। कोई ट्रेडर अपने शुरुआती बैलेंस से 2% नीचे हो सकता है, स्टैटिक में हज़ारों डॉलर की गुंजाइश बाकी हो, फिर भी ट्रेलिंग में नियम टूट चुका हो।
अगर ड्रॉडाउन बंद बैलेंस के बजाय अप्राप्त इक्विटी को ट्रैक करता है, तो किसी जीतते ट्रेड को चलने देना और फिर वापस आने देना उस पैसे से आपकी सीमा बढ़ा देता है जो आपने कभी पक्का नहीं किया। हम स्टैटिक बनाम ट्रेलिंग ड्रॉडाउन में एक पूरे अकाउंट को दिन-ब-दिन देखते हैं।
कंसिस्टेंसी नियम सीमित करता है कि आपके कुल मुनाफ़े का कितना हिस्सा एक दिन का हो सकता है। 20% नियम के तहत सोमवार को $5,000 कमाइए, और अब उस सोमवार को उल्लंघन न माने जाने के लिए आपको कुल $25,000 का मुनाफ़ा चाहिए।
दिन अच्छा था। अब वही दिन समस्या है। और कई फर्मों में यह अनुपात सिर्फ़ पेआउट समीक्षा में जाँचा जाता है, इसलिए आप बिना किसी संकेत के हफ़्तों तक नियम के बाहर हो सकते हैं। हिसाब हमारी कंसिस्टेंसी नियमों की गाइड में है।
न्यूज़ नियम के ज़्यादातर उल्लंघन न्यूज़ पर ट्रेड करने से नहीं होते। किसी असंबंधित वजह से घंटों पहले खोली गई पोज़िशन का स्टॉप प्रतिबंधित विंडो के अंदर हिट हो जाता है, और ज़्यादातर नियम-पुस्तिकाओं की शाब्दिक व्याख्या में यह प्रतिबंधित अवधि में पोज़िशन बंद करना माना जाता है।
ऑटोमैटिक स्टॉप-आउट गिना जाता है या नहीं, यह फर्म पर निर्भर है और शायद ही कभी साफ़ लिखा होता है। खरीदने से पहले सपोर्ट से पूछने लायक यह सबसे उपयोगी सवालों में से एक है। न्यूज़ ट्रेडिंग नियम देखें।
यह इवैल्यूएशन की विफलता नहीं — उसके बाद की विफलता है, और शायद ज़्यादा बुरी, क्योंकि आप पहले ही भुगतान कर चुके हैं।
इवैल्यूएशन के नियम और फंडेड अकाउंट के नियम अक्सर अलग दस्तावेज़ होते हैं। चैलेंज के दौरान न्यूज़ के प्रति उदार रवैया और फंडेड होने पर पाबंदियाँ एक आम, वैध और पूरी तरह बताया गया मेल है। वैसे ही ज़्यादा सख़्त ड्रॉडाउन, या ऐसी कंसिस्टेंसी शर्त जो पहले नहीं थी।
खरीदने से पहले दोनों नियम-पुस्तिकाएँ माँगें। अगर सिर्फ़ एक प्रकाशित है, तो यह भी आपको कुछ बताता है। हमारी पेआउट गाइड बताती है कि आखिरकार पैसे माँगने पर क्या जाँचा जाता है।
FOREXIVE दोनों नियम-पुस्तिकाएँ खरीद से पहले हमारा सहायता केंद्र पर प्रकाशित करता है। हमारे 1-Step, 2-Step और Instant अकाउंट क्रमशः $5,000, $5,000 और $1,000 से शुरू होते हैं — चौथे बिंदु की वजह से जानबूझकर छोटे एंट्री साइज़।
ज़्यादातर ट्रेडर प्रॉप फर्म इवैल्यूएशन में क्यों फेल होते हैं?
एक बड़ा हिस्सा ड्रॉडाउन सीमा के बजाय प्रॉफ़िट टारगेट के हिसाब से तय पोज़िशन साइज़ से आता है। बाकी ड्रॉडाउन के प्रकार को गलत समझने, कंसिस्टेंसी नियमों, न्यूज़ विंडो और इवैल्यूएशन व फंडेड चरण के नियमों के अंतर के आसपास होते हैं।
इवैल्यूएशन में प्रति ट्रेड कितना जोखिम लेना चाहिए?
हम आपकी ट्रेडिंग पर सलाह नहीं दे सकते। हिसाब यह दिखाता है कि नियम टूटने से पहले आपका जोखिम लगातार कितने नुकसान की अनुमति देता है, यही अहम चर है, और जोखिम घटने पर यह गैर-रेखीय रूप से बेहतर होता है।
क्या बड़ा अकाउंट पास करना आसान है?
नहीं। टारगेट और ड्रॉडाउन प्रतिशत में होते हैं, इसलिए कठिनाई बराबर है। बड़ा अकाउंट कोशिश की लागत और अक्सर वह साइज़ बढ़ाता है जिससे आप ट्रेड करना चाहते हैं।
क्या मुझे प्रॉफ़िट टारगेट तक पहुँचने की जल्दी करनी चाहिए?
ज़्यादातर इवैल्यूएशन में कोई समय-सीमा नहीं होती। ऐसे में जल्दबाज़ी जोखिम बढ़ाती है और कुछ नहीं दिलाती। फ़ैसला लेने से पहले जाँचें कि आपके इवैल्यूएशन में समय-सीमा है या नहीं।
क्या मैं इवैल्यूएशन पास करने के बाद भी फेल हो सकता हूँ?
फंडेड अकाउंट पर नियम टूट सकते हैं, और फंडेड अकाउंट के नियम अक्सर इवैल्यूएशन से ज़्यादा सख़्त होते हैं। खरीदने से पहले दोनों दस्तावेज़ पढ़ें।
सबसे आम टाली जा सकने वाली गलती क्या है?
इवैल्यूएशन खरीदने से पहले फंडेड अकाउंट की नियम-पुस्तिका न पढ़ना। यह मुफ़्त है, बीस मिनट लेती है, और यही वह दस्तावेज़ है जो उस चरण को नियंत्रित करता है जहाँ पैसा हाथ बदलता है।
ट्रेडिंग में नुकसान का काफ़ी जोखिम है। यहाँ बताए गए इवैल्यूएशन और फंडेड अकाउंट सिम्युलेटेड ट्रेडिंग वातावरण हैं। इस लेख के आँकड़े उदाहरण वाला हिसाब हैं, भविष्यवाणी नहीं। इस पेज पर कुछ भी वित्तीय सलाह नहीं है, और किसी नतीजे की गारंटी नहीं है।
हर मॉडल और चरण की तुलना करें, ठीक-ठीक देखें कि आप क्या और कब चुकाते हैं, और वह चैलेंज शुरू करें जो आपके ट्रेडिंग के तरीके के अनुकूल हो।
FOREXIVE केवल सिम्युलेटेड ट्रेडिंग के लिए काल्पनिक फ़ंड वाले डेमो अकाउंट प्रदान करता है। रिवॉर्ड प्रदर्शन और संबंधित प्रोग्राम के नियमों पर निर्भर करते हैं।