Prop firma büyüme planları: koşullar nasıl okunur

Büyüme planları, bir prop firma teklifinin tamamen avantaj gibi görünen kısmıdır. İyi performans gösterin, hesap büyüsün. Pratikte bir büyüme planı bir dizi koşuldur ve o avantaja ulaşılıp ulaşılamayacağını koşullar belirler. Bu yazı, hangi firmanın en iyi plana sahip olduğuyla değil, bu koşulları okumakla ilgili.

Her büyüme planı aynı üç parçadan oluşur

Pazarlama dili ne olursa olsun, bir büyüme planı bir tetikleyiciye, bir artışa ve bir sıfırlama koşuluna indirgenir.

• Tetikleyici. Hesap büyümeden önce ulaşmanız gereken şey. Genellikle bir kâr yüzdesi; bazen birkaç ay boyunca korunması gerekir, bazen asgari işlem günü sayısı ya da tamamlanmış bir ödemeyle birleştirilir.
• Artış. Tetikleyici karşılandığında hesabın ne kadar büyüdüğü — başlangıç bakiyesinin bir yüzdesi, mevcut bakiyenin bir yüzdesi ya da sabit bir adım.
• Sıfırlama. İlerlemeyi geri alan şey. Zararlı bir ay, bir kural ihlali, kaçırılmış bir ödeme penceresi ya da bir hareketsizlik dönemi.

Bir fikir oluşturmadan önce üçünü de okuyun. Zor bir tetikleyicinin arkasındaki cömert bir artış, kolay bir tetikleyicinin arkasındaki mütevazı bir artıştan daha az değerlidir ve ikisi de agresif bir sıfırlama ile etkisiz hale gelebilir.

Başlangıcın yüzdesi mi, mevcudun yüzdesi mi

Bu ayrım ifadede küçük, sonuçta büyüktür. Bir planın $50,000'lık başlangıçtan itibaren hesabı her adımda %25 büyüttüğünü varsayalım.

Başlangıç bakiyesinin yüzdesi: her adım $12,500 ekler. Dört adım sizi $100,000'a götürür. Büyüme doğrusaldır.

Mevcut bakiyenin yüzdesi: birinci adım $12,500 ekleyerek $62,500'a, ikinci adım $15,625 ekleyerek $78,125'e, üçüncü adım $19,531 ekleyerek $97,656'ya, dördüncü adım $24,414 ekleyerek $122,070'e çıkarır. Büyüme bileşiktir.

Aynı manşet yüzdesi, dört adım sonra önemli ölçüde farklı bir hesap. Firmanın koşulları hangi dayanağın geçerli olduğunu belirtir. Belirtmiyorsa, daha lehinize olan yorumu varsaymadan önce sorun.

Tetikleyici genellikle göründüğünden zordur

"%10 kâr" şeklinde ifade edilen bir tetikleyici basittir. "Art arda üç kârlı ayda %10 kâr" şeklinde ifade edilen bir tetikleyici ise tamamen farklı bir şarttır, çünkü yalnızca equity eğrinizin bitiş noktasını değil şeklini de kısıtlar.

Çeyreği her biri %12 kârla kapatan iki trader düşünün. Birincisi %4, %4, %4 kazanır. İkincisi %9 kazanır, %2 kaybeder, %5 kazanır. Art arda kârlı ay tetikleyicisinde birinci büyür, ikinci büyümez — ikincisi önde bitirse bile. Bunun size uyup uymadığı, stratejinizin istikrarlı küçük kazançlar mı yoksa ara sıra büyük kazançlar mı ürettiğine bağlıdır.

Özellikle şunu sorun: aylar takvim ayı mı, yoksa kayan 30 günlük dönemler mi? Yatay geçen bir ay kârlı sayılır mı? Yüzde dönemin başlangıç bakiyesi üzerinden mi, mevcut bakiye üzerinden mi ölçülür?

Büyümenin işlem başına riskinize etkisi

Daha büyük bir hesapla işlem yapmak otomatik olarak daha kolay değildir. Drawdown payınız bakiyeyle birlikte büyüyorsa, yüzde cinsinden riskiniz değişmez ve sürecinizde hiçbir şeyin değişmesi gerekmez. Pay bakiyeden daha yavaş büyüyorsa, hesap büyüdükçe orantılı olarak daralır ve başlangıç bakiyesinde rahat olan bir pozisyon büyüklüğü artık rahat olmayabilir.

Oranı yalnızca başta değil, her adımda hesaplayın. Oranın aleyhinize döndüğü adım, işe yarayan bir stratejinin başarısız olmaya başladığı adımdır ve genellikle habersiz gelir, çünkü pazarlamada onu anlatan hiçbir şey yoktur.

Bir planın sizin için değerini hesaplamak

Bir büyüme planına bağlanmadan önce ona bir rakam biçebilirsiniz. Kendi geçmiş aylık getirinizi — umduğunuzu değil, gerçek olanı — alın ve planın koşullarından adım adım geçirin. Bu alıştırmadan üç şey çıkar:

1. İlk adıma kadar geçen süre. Gerçek temponuzla, ilk artış tetiklenmeden önce kaç ay geçer?
2. Ulaşılabilir tavan. Planların çoğunun bir üst sınırı vardır. Üst sınır $400,000 ise ve gerçekçi temponuz bir yılda ikinci adıma ulaşıyorsa, üst sınır kullanacağınız bir özellik değildir.
3. Sıfırlama riski. Geçmiş aylarınızın kaçı sıfırlama koşulunu tetiklerdi? Yanıt üçte biri ise, planın manşet rakamları sizin için neredeyse önemsizdir.

Adım başına %10'luk bir tetikleyici altında ayda ortalama %3 kazanan bir trader, herhangi bir sıfırlama riskinden önce adım başına yaklaşık bir çeyrek bekler. Bu makul bir beklentidir. İlan edilen tavanı ilk yıl içinde beklemek ise genellikle değildir.

Büyüme ve firma değiştirme

Büyüme ilerlemesi, sahip olduğunuz en az taşınabilir şeydir. Firma değiştirdiğinizde paylaşım kademeniz ve ücret iadesine yönelik ilerlemenizle birlikte sıfırlanır. Bu asla değiştirmeyin demek değildir — büyüdüğünüz süre uzadıkça değiştirmenin maliyetinin de arttığı ve başka bir yerdeki küçük bir fiyat farkının bunu nadiren karşıladığı anlamına gelir.

Pratik sonuç, kural kitabı karşılaştırmasını büyümeye başladıktan sonra değil, önce yapmaktır. Daha uygun bir kural setine geçmenin en pahalı olduğu an, tam da altı aylık ilerlemenin ardındaki andır.

Sık sorulan sorular

Büyüme planı, daha büyük bir hesapla başlamaktan daha mı iyidir?

Farklı sorunları çözerler. Daha büyük bir başlangıç hesabı size hemen büyüklük verir, ama giriş maliyeti daha yüksektir. Büyüme planı daha ucuz bir giriş sunar ve büyüklüğü hak etmenizi ister. Hedef büyüklüğünüzde zaten tutarlı işlem yapıyorsanız, onu doğrudan satın almak daha basittir.

Büyüme planlarının bir tavanı var mı?

Neredeyse her zaman. Firmanın koşullarındaki azami tahsisi kontrol edin ve artış yüzdesini değil, onu planın gerçek tepesi olarak kabul edin.

Zararlı bir ay ilerlemeyi her zaman sıfırlar mı?

Hayır — bu firmalar arasında önemli ölçüde değişir ve ona güvenmeden önce yazılı olarak teyit etmeniz gereken en önemli ayrıntılardan biridir.

Koşullarımızı nerede bulabilirsiniz

FOREXIVE, $200,000'a kadar hesaplarla üç yapıda — 1-Step, 2-Step ve Instant — değerlendirme seçenekleri yayımlar. Geçerli büyüme, paylaşım ve ödeme koşulları her planla birlikte ve işlem kurallarımızda yayımlanır; geçerli olan bu belgelerdir. Onları bir özetle değil, yukarıdaki üç parçalı çerçeveyle okuyun.

Herhangi bir prop firmaya sorulacak beş kural kitabı sorusu · FOREXIVE değerlendirme seçeneklerine göz atın